Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3094 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения дело не дошло. Прорыв и обратный тест 1.3094 с хорошей британской статистикой дали точку входа на покупку по тренду, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после довольно неплохого падения фунта, активные действия покупателей в районе 1.3094 дали точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт хоть и скорректировался, но пока мало кто верит в его более крупное падение в паре с американским долларом. Да и вчерашнюю коррекцию можно назвать не более чем технической в рамках восходящего тренда. Кроме выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла наверняка трейдеры обратят внимание и на речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, с которой он выступит на симпозиуме вместе с другими представителями центральных банков. Только очень мягкие заявления на тему агрессивного снижения ставок остановят бычий рынок по фунту. В случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3076, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3124 – нового месячного максимума. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3168. Самой дальней целью будет область 1.3209, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3076 давление на фунт возрастет еще перед выступление Пауэлла. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3037. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3005 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пытаются каждый раз проявить себя после очередного обновления локального максимума, но до крупных падений фунта так и не доходит. Посмотрим, как медведи проявят себя сегодня после выступления Пауэлла и Бэйли, так что шансы на крупную коррекцию пары в конце недели все еще присутствуют. В случае очередного роста GBP/USD лишь в районе сопротивления 1.3124 ожидаю активных действий продавцов. Ложный пробой там образует некоторое давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в развитие нисходящей коррекции с обновлением поддержки 1.3076, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3037, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3005, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3124 в первой половине дня инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3168. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3209, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банка Англии, ясно давшего понять, что он собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость Центрального банка, фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477, до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110, до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3076.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
