Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. А в понедельник не смогла показать ни рост, ни падение. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего уровня 1,1240. Закрепление котировок под уровнем 1,1165 даст новый шанс доллару немного укрепиться в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081. Но настроение трейдеров на рынке остается «строго бычьим».
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950.
Информационный фон в понедельник был достаточно интересным, но практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Весь интерес трейдеров заключался в одном-единственном отчете по заказам на товары долгосрочного использования в США. Объемы по итогам июля выросли на 9,9% при ожиданиях 5%. Казалось бы, это отличный шанс для доллара немного восстановиться, но медведей на рынке нет, медведи продолжают отдыхать. Сегодня вышел слабый ВВП в Германии и слабый индекс потребительского климата. Эти данные тоже никак не повлияли на курс евро. Таким образом, падение пары не началось, рост доллара не начался, и все осталось на своих местах. Мне сложно сказать, что должно произойти, чтобы доллар США восстановил хотя бы малую часть потерянных позиций за последние недели. Как мы видим, даже сильные отчеты из США не приводят к активизации медведей. У рынка в глазах по-прежнему стоит только заседание ФРС в сентябре, на котором ставка должна быть снижена на 25 б.п. Кроме этого, трейдеры не видят больше ничего. Это похоже уже на идею-фикс или обычную паранойю. Однако именно так обстоят дела сейчас на валютном рынке.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1139. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция. Индикатор RSI заходил в перекупленности. Таким образом, факторов падения пары на этой неделе остается очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 12138 контрактов Long и закрыли 16896 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до 18 сентября. Также хочу отметить, что снижение ставки в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (06-00 UTC).
Евросоюз – ВВП во втором квартале Германии (06-00 UTC).
27 августа календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе из которых уже стали доступными и никакого влияния на евро не оказали. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070 – 1,1081. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1240, но в данное время я бы опасался длинных позиций. Слишком долго быки атакуют.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
