Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1044 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1044 произошел, но до обратного теста этого уровня дело так и не дошло. По этой причине я остался без подходящих точек входа. Во второй половине дня рост и активная защита 1.1066 позволили отлично войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары в район 1.1032, позволив утянуть более 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Не сказать, что данные по производственной активности в США порадовали, как и не сказать о том, что выступление представителя ЕЦБ Нагеля носило какой-то голубиный характер, но тот факт, что евро провалился во второй половине дня после всех этих новостей, очевиден. Сегодня нас ожидает достаточно много позитивной статистики по еврозоне, так что шансы на укрепление евро имеются. Индекс PMI для сферы услуг Германии и композитный индекс PMI, а также индекс PMI для сферы услуг всей еврозоны и композитный индекс PMI будут ключевыми показателями, способными повлиять на евро. В случае слабых данных лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1039 способно остановить продавцов, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1068. Хорошие данные по сфере услуг могут помочь быкам с прорывом 1.1068, где обратный тест этого уровня станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1093. Самой дальней целью выступит максимум 1.1114, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1039 в первой половине дня продавцы продолжат коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1011. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы действуют уверенно, опираясь исключительно на данные. Сегодня с короткими позициями могут быть проблемы, особенно в случае хороших данных по еврозоне, так что первоочередной задачей медведей будет защита уровня 1.1068, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне станет поводом для открытия коротких позиций с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1039. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1011. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0984, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1068 покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1093. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1114 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
