Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3108 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3108 привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары вверх на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия в районе 1.3144 привели к подходящей точке входа уже на продажу фунта, который в итоге обвалился более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт отреагировал падением на производственные данные по США, что привело к обновлению недельного минимума и сохранению нисходящей коррекции по паре, которая начинает представлять определенные проблемы для будущих восходящих перспектив. Сегодня вся надежда покупателей на хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и по композитному индексу PMI. В случае медвежьей реакции только формирование ложного пробоя в районе 1.3086 будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район середины краткосрочного бокового канала 1.3119, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по сфере услуг укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3149. Самой дальней целью будет область 1.3182, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3086 давление на фунт сохранится, что может привести к дополнительным проблемам. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3051. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы продолжают оказывать серьезное давление на пару, которое может перерасти в новый медвежий тренд. Для этого будет достаточно слабой статистики по PMI для сферы услуг и защиты сопротивления 1.3119, около которого сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3086 – недельному минимуму. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3051. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к образованию медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3119 в первой половине дня инициатива вернется на сторону покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3149. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3182, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529, до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109, до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3086.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
