В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3203 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3203 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 15 пунктов, после чего спрос вернулся. Покупки от уровня 1.3175 я не делал, так как после прорыва обратного теста я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие статистики по Великобритании сделало свое дело, что позволило фунту довольно неплохо вырасти. Во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу Empire Manufacturing за август этого года, что может привести к всплеску волатильности, но вряд ли она будет существенной для рынка. В случае негативной реакции на статистику к длинным позициям предпочту вернуться только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3169. Это позволит получить шанс на продолжение роста с повторным восстановлением пары в район 1.3203. А вот прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3233. Самой дальней целью выступит область 1.3260, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3169 во второй половине дня давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3138, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3105 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы потеряли полный контроль над рынком и сейчас самое время подумать над тем, как действовать в районе месячного максимума. С этим может помочь американская статистика и защита ближайшего сопротивления 1.3203, где ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций в развитие коррекции и обновления поддержки 1.3169. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3138, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью будет область 1.3105, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3203 во второй половине дня покупатели вернут шансы хоть на какую-то коррекцию. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3233. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3260, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3105.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
