В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1120 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1120 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения дело так и не дошло, а пара просто зависла в районе этого уровня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая отсутствие статистики по США, скорей всего, рынок останется на стороне пользующихся преимуществом покупателей, которое они получают за счет приближающегося заседания Федеральной резервной системы. Цифры по производственному индексу Empire Manufacturing вряд ли будут иметь большое значение, так что лучше искать точки входа на покупку на коррекциях. На мой взгляд, для этого идеально подходит новая поддержка 1.1112, образованная по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя создаст все необходимые условия для длинных позиций в продолжение развития бычьего тренда с целью восстановления в район 1.1148 – сопротивление, практически совпадающее с максимумом прошлой недели. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1171. Самой дальней целью выступит максимум 1.1199, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.112 во второй половине дня давление на пару возрастет, что приведет к более крупной распродаже пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1074, где чуть выше расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1038 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов, откровенно говорят, мало шансов, так что действовать буду только после роста и обновления очередного недельного максимума. Для меня подходящим будет уровень 1.1148, где формирование ложного пробоя станет выполненным условием на открытие коротких позиций с целью обновления поддержки 1.1112, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1074, от которого сегодня все и начиналось. Там расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1038, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1148 покупатели получат шанс на новый рост с обновлением сопротивления 1.1171. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1199 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1070.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
