Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила резкое падение к зоне поддержки 1,1070 – 1,1081, отбой от нее и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен во вторник в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,1165. Закрепление курса пары над уровнем 1,1165 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1240. «Бычий» тренд сохраняется.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (18-19 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх (11-18 сентября) пробила пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время «медвежий» тренд отменяется, а пара переходит либо в сложный боковик, либо начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд.
Информационный фон в понедельник был несильным, но интересным. Наибольший интерес у меня вызвали индексы деловой активности в секторах производства и услуг в Евросоюзе. В секторе производства индекс опустился с 42,4 пункта до 40,3 пункта, показав очередное ухудшение. В секторе услуг – с 51,2 до 50,6 и находится на грани того, чтобы скатиться под отметку 50,0, где любое значение отражает негативную тенденцию. Таким образом, ситуация с деловой активностью в Евросоюзе продолжает ухудшаться, несмотря на ослабление ДКП ЕЦБ. Падение активности может привести к замедлению европейской экономики. ВВП Еврозоны показывал максимальный рост на 0,3% за последние 7 кварталов. Замедление европейской экономики может привести к полноценной рецессии в 2025 году. Безусловно, для евровалюты это очень плохая новость, но в данное время трейдеры не обращают никакого внимания на нее. Европейская валюта все также нацелена на рост, несмотря на все имеющиеся проблемы в еврозоне.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад. Падение началось, но в данное время, учитывая силу быков, в сильное падение евро сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволяет ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи споткнулись о первый же уровень поддержки.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10540 контрактов Long и открыли 1247 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – всего 112 тысяч.
Однако вторую неделю подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловых ожиданий Германии (07-00 UTC).
Евросоюз – Оценка текущей ситуации в Германии (07-00 UTC).
Евросоюз – Индекс делового климата IFO Германии (07-00 UTC).
24 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых важных нет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,0984. Сейчас Stop Loss по этой сделке лучше перенести в безубыток. Покупки пары можно было открывать при отбое от зоны поддержки 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1139, но с любыми покупками сейчас следует быть осторожными.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
