Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3057 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до теста 1.3057 дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3057 стали поводом для дальнейшего наращивания коротких позиций, что вылилось в падение фута более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Рост инфляционного давления в США привел к росту доллара и падению британского фунта, которое имеет все шансы продолжиться и сегодня после публикации слабой статистики по Великобритании. В первой половине дня ожидаются данные по изменению объема ВВП, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании. Слабые отчеты приведут к возврату GBP/USD в район месячного минимума 1.3024, где и собираюсь действовать в расчете хоть на какую-то коррекцию в конце недели. Формирование там ложного пробоя будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3063, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3094 и 1.3131. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3171, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3024, что пока сейчас кажется более вероятным, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2984, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от их действий в районе 1.3063, куда может состояться рост после выхода сильных данных по британской экономике. Там также расположились и средние скользящие, играющие на их стороне. Вместе с ложным пробоем на этом уровне можно получить хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3024. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2984, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3063 в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшую коррекцию в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3094. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3131, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. Очевидно, что поступающая статистика по Великобритании в последнее время создает дополнительные препятствия для дальнейших покупок фунта, но и о продажах, учитывая текущие показатели, пока особо никто не думает. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает недавние изменения, произошедшие на рынке в конце прошлой недели после выхода сильных данных, связанных с рынком труда. Так что особое внимание ему уделять не имеет смысла. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 144, до уровня 161 469, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 629, до уровня 67 704. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 100.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3030.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
