Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2460 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2460 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.2427 привели к образованию хорошего входа на покупку фунта, который в итоге добрался до намеченной цели в районе 1.2460.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слабые данные по темпам роста американской экономики позволили покупателям фунта проявить активность в середине американской сессии, но ни к чему хорошему это не привело. Очередные заявления лидера США о том, что он собирается всех обложить торговыми пошлинами, вновь навредили рисковым активам, что привело к возврату спроса на американский доллар, сохранив пару GBP/USD в рамках бокового канала. Сегодня по Великобритании выходит лишь индекс цен на жилье от Nationwide, который вряд ли всерьез повлияет на расстановку сил в рынке, так что надежды на рост фунта в первой половине дня крайне малы. В случае негативной реакции на данные и сохранения давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе хорошей поддержки 1.2394 будет поводом для входа в рынок в расчете на новый рост к сопротивлению 1.2427. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2460, откуда вчера мы один раз уже отлично падали, так что там вновь ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2489, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2394 давление на фунт серьезно усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2349. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2301 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера воспользовались моментом и быстро вернули рынок в рамки бокового канала, выход из которого пока больше просматривается вниз, чем вверх. В этих условиях действовать на продажу лучше как можно выше и после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2427. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2394. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2349, что приведет к формированию новой медвежьей тенденции. Самой дальней целью выступит минимум 1.2301, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2427 в первой половине дня, а там чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2460. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2489, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно неудивительно. Последние данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего, регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861, до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834, до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2394.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
