В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2427 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня короткие позиции в районе 1.2472 привели к еще одному входу на продажу фунта с падением более чем на 80 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодняшние новости о введении торговых пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики привели к обвалу рынков и рисковых активов, что потянуло за собой вниз и британский фунт. И не сказать, что это было какой-то неожиданностью, но все равно рынки отреагировали на случившееся довольно серьезно. Теперь весь вопрос будет заключаться в том, найдутся ли смельчаки, которые начнут на текущих уровнях покупать фунт, или можно ждать еще одной крупной волны падения пары. В случае негативной реакции на производственные данные по Великобритании лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2265 будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2301. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2339. Самой дальней целью будет область 1.2380, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2265 давление на фунт серьезно усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2231. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2197 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи воспользовались решением Трампа и очень быстро провалил фунт. В случае коррекции пары сегодня в первой половине дня открывать короткие позиции планирую после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2301, что позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2265. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2231, что приведет к укреплению новой медвежьей тенденции. Самой дальней целью выступит минимум 1.2197, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2301 в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшую коррекцию. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2339. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно неудивительно. Последние данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего, регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861, до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834, до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2215.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
