Данные по американскому рынку труда вышил достаточно смешанные, однако это не помогло евро, фунту и другим рисковым активам устоять под давлением продавцов.
Пятничные новости о снижении уровня безработицы в США привели к резкому укреплению американского доллара и падению рисковых активов. Инвесторы восприняли данные как сигнал к тому, что Федеральная резервная система может занять более агрессивную позицию в отношении процентной ставки с целью сдерживания инфляции. Этот сценарий подразумевает более долгий период высоких ставок в США, что делает американский доллар более привлекательным для инвесторов. Европейская валюта, напротив, оказалась под давлением, так как рынки опасаются замедления экономического роста в Еврозоне, усугубляемого энергетическим кризисом.
Однако резкое снижение уровня безработицы в США было нивелировано плохими данными по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе. С одной стороны, сокращение безработицы может сигнализировать о более широком восстановлении экономики и, как следствие, о дальнейшем укреплении доллара. С другой стороны, слабый прирост рабочих мест вызывает опасения относительно темпов экономического роста и может повлиять на решение Федеральной резервной системы.
Сегодня из данных ожидаются лишь цифры по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, что вряд ли серьезно повлияет на рыночное направление. Скорей всего, трейдеры сместят внимание на новые заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также новые торговые пошлины, которыми Трамп собирается обложить уже весь мир. Ожидается, что сегодня, 10 февраля, он объявит о пошлинах в 25% на сталь и алюминий из всех стран. О других пошлинах также дополнительно будет объявлено на этой неделе.
Эти факторы могут оказать существенное влияние на валютные рынки. Заявления Лагард будут тщательно анализироваться на предмет намёков на дальнейшую монетарную политику ЕЦБ, особенно в свете неустойчивой экономической ситуации в еврозоне. Инвесторы будут искать сигналы о возможном смягчении денежно-кредитной политики.
Введение глобальных пошлин на сталь и алюминий, инициированное Трампом, рискует спровоцировать новые торговые войны и еще больше усугубить неопределенность в мировой экономике. Ответные меры со стороны других стран могут привести к эскалации торгового конфликта, что негативно скажется на глобальной торговле и инвестициях.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.0318 могут привести к росту евро в район 1.0358 и 1.0400;
Продажи на прорыв уровня 1.0278 могут привести к падению евро в район 1.0247 и 1.0216.
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.2418 могут привести к росту фунта в район 1.2462 и 1.2505;
Продажи на прорыв уровня 1.2373 могут привести к падению фунта в район 1.2338 и 1.2294.
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 152.10 могут привести к росту доллара в район 152.42 и 152.82;
Продажи на прорыв уровня 151.76 могут привести к распродажам доллара в район 151.35 и 151.05.
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0329 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0292 на возврате на этот уровень.
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2415 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2369 на возврате на этот уровень.
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6288 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6247 на возврате на этот уровень.
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4362 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4325 на возврате на этот уровень.
