В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2441 произошел без обратного теста, так что я остался без сделок в первой половине дня. Во второй половине дня, после падения фунта, ложный пробой в районе 1.2398 дал надежду на рост пары, но после нескольких попыток роста на 20 пунктов давление на фунт вернулось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Резкое снижение уровня безработицы в США нивелировало слабые данные по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе, что позволило доллару укрепить позиции против фунта. Учитывая снижение уровня безработицы в США, также выросли рыночные ожидания по сохранению со стороны ФРС процентных ставок без изменения более длительный период, чем ожидалось ранее. Все это будет и дальше способствовать росту доллара. Сегодня по Великобритании нет никакой статистики, так что опираться покупателям фунта будет попросту не на что. Что касается покупок, то действовать лучше всего на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2373 будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2418. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2462. Самой дальней целью будет область 1.2505, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2373 давление на фунт серьезно увеличится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2338, что станет свидетельством возврата медвежьего рынка. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2294 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи должны проявить себя в районе 1.2418, так как упустив этот уровень, инициатива перейдет на сторону покупателей. Открывать там короткие позиции планирую лишь после формирования ложного пробоя, что позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2373, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2338, что вернет хорошие медвежьи перспективы. Самой дальней целью выступит минимум 1.2294, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2418, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на дальнейший рост фунта. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2462. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2505, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно неудивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего, на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущим перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365, до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950, до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2360.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
