В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0400 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0400 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение евро более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0355 привел к еще одной реализации сценария на покупку евро с движением вверх более чем на 20 пунктов, но затем давление на пару вернулось. Прорыв с обратным тестом 1.0355 стали поводом для наращивания коротких позиций, что вылилось в падение пары в район поддержки 1.0318.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пятничные новости о снижении уровня безработицы в США привели к резкому укреплению американского доллара и падению евро. Очередные угрозы Дональда Трампа о введении с 10 февраля 25% пошлин на сталь и алюминий из всех стран, а также других пошлинах, о которых он собирается рассказать на этой неделе, усилили давление на рисковые активы в ходе сегодняшней азиатской сессии, в том числе и евро. Сегодня из данных ожидаются лишь цифры по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая наверняка будет и дальше говорить о необходимости проведения мягкой денежно-кредитной политики. В случае слабых показателей давление на евро может усилиться, чем и предлагаю воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0278 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0318, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0358, что вернет рынку бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.0400, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0278 в первой половине дня давление на пару вновь возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0247. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0216 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по рынку труда США и очередные дифирамбы Трампа сделали свое дело, что вернуло спрос на доллар. В случае восходящей коррекции пары защита ближайшего сопротивления 1.0318 будет первостепенной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0278. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0247. Самой дальней целью выступит область 1.0216, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0318, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0358, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0400 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005, до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887, до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы евро с ростом.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0278.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
