Евро более-менее удержал позиции, а вот фунту повезло куда меньше. Пробой дневного минимума вылился для пары GBP/USD в новую, более крупную распродажу, что привело к выстраиванию нового медвежьего рынка.
Вчерашняя слабая статистика по еврозоне не помогла евро с ростом, а экстренное заседание ФРС вернуло спрос на доллар в парах с рисковыми активами. В краткосрочной перспективе дальнейшее укрепление доллара может продолжиться. Но несмотря на то, что рынок, вероятно, уже учел в ценах ожидаемую более агрессивную политику ФРС, любые неожиданные "голубиные" сигналы могут спровоцировать коррекцию. Однако в среднесрочной перспективе фундаментальные факторы продолжают указывать на преимущество доллара.
Европейская экономика все еще сталкивается с более серьезными вызовами, чем американская. Энергетический кризис, риски высокой инфляции из-за пошлин и геополитическая неопределенность продолжают оказывать давление на еврозону. В то же время американская экономика демонстрирует относительную устойчивость даже на фоне новых торговых пошлин, подкрепленную сильным рынком труда и более агрессивной политикой ФРС.
Сегодня кроме сальдо баланса внешней торговли Франции ничего нет, что оставляет покупателям европейской валюты мало шансов на восстановление пары. Инвесторы, вероятно, будут оценивать данные с точки зрения потенциального влияния на общую экономическую активность еврозоны. Слабые показатели могут усилить опасения рецессии и оказать давление на ЕЦБ с целью замедления темпов повышения процентных ставок. Но даже в случае, если сальдо торгового баланса Франции окажется лучше ожиданий, этого может быть недостаточно, чтобы существенно изменить общую картину для евро.
В Великобритании сегодня выступают представители Банка Англии, что может в некотором моменте помочь с остановкой медвежьего рынка, наблюдаемого в последние торговые дни. Но вряд ли сделанные заявления приведут к развороту тренда.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.0985 могут привести к росту евро в район 1.10445 и 1.1085;
Продажи на прорыв уровня 1.0940 могут привести к падению евро в район 1.0885 и 1.0845.
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.2800 могут привести к росту фунта в район 1.2842 и 1.2887;
Продажи на прорыв уровня 1.2754 могут привести к падению фунта в район 1.2711 и 1.2679.
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.85 могут привести к росту доллара в район 148.20 и 148.58;
Продажи на прорыв уровня 147.52 могут привести к распродажам доллара в район 147.18 и 146.78.
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0992 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0921 на возврате на этот уровень.
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2808 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2739 на возврате на этот уровень.
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6083 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6029 на возврате на этот уровень.
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4182 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4123 на возврате на этот уровень.
