Вторая половина недели ознаменовалась сразу несколькими важными событиями, оказавшими мощное влияние на глобальные финансовые рынки, криптовалютный сектор и высокотехнологичные компании. На передовую вновь вышел биткоин, сейчас он переживает беспрецедентную волну продаж со стороны долгосрочных держателей, в результате чего многомиллиардные активы перекочевывают в руки корпоративных гигантов и институциональных фондов.
Параллельно эти процессы провоцируют мощную турбулентность на сопутствующих рынках: акции MicroStrategy, тесно связанных с динамикой биткоина, резко устремились вниз, что стало тревожным сигналом как для рядовых инвесторов, так и для крупных игроков.
На фоне этих пертурбаций технологический сектор демонстрирует противоположную картину: подразделение Google DeepMind анонсировало революционные ИИ-разработки, способные изменить лицо современной робототехники и вывести взаимодействие человека и умных устройств на новый уровень. Стремительный прогресс в этой области открывает дополнительные возможности как для инновационных компаний, так и для внимательных трейдеров, ориентированных на быстрорастущий высокотехнологичный сектор.
Тем временем на валютном и фондовом рынках продолжается иная сюжетная линия: политические и макроэкономические риски, эскалация конфликтов на международной арене и публикация свежей инфляционной статистики заставляют доллар США вновь стремиться к рекордному укреплению.
В этой статье мы рассмотрим все эти новости, разберем их последствия для инвесторов и трейдеров, а также наметим перспективы развития ситуации на ближайший период.
Bitcoin переживает крупнейшую распродажу китов
В мире криптовалют вновь разгораются страсти: биткоин переживает крупнейшую за этот рыночный цикл распродажу со стороны крупных держателей, или так называемых "китов". За неполные два месяца они избавились от 147 000 BTC на сумму более $16,5 миллиарда, что стало самым стремительным падением их балансов после халвинга, произошедшего в 2024 году.
По информации главы отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено, за последние 30 дней балансы китов сократились более чем на 2,7% – это наиболее стремительное сокращение за весь цикл. Толчком для столь масштабных продаж стало достижение биткоином нового исторического максимума в $124 500 в августе. В первую очередь распределением занимались долгосрочные держатели-киты, что усилило давление на рынок.
Однако, несмотря на значительный объем продаж, курс биткоина остается относительно устойчивым в диапазоне $112 000 – $113 000, что демонстрирует новую динамику рынка. Корпоративные казначейские компании и биржевые фонды продолжают активно скупать криптовалюту, компенсируя продающие объемы китов и обеспечивая структурную поддержку курсу.
Одним из наиболее заметных покупателей стала японская компания Metaplanet, которая приобрела 5 419 BTC на сумму $632,53 млн., войдя в топ-5 крупнейших публичных держателей биткоина. Майкл Сэйлор также продолжает свою стратегию накопления: он добавил 850 BTC на $99,7 млн., увеличив общий запас своих компаний до 639 835 BTC. Рыночная стоимость этого актива превышает $70 млрд.
Аналитики обращают внимание на тот факт, что увеличение числа компаний-держателей биткоина порождает эффект "бесконечного денежного глюка": корпорации привлекают инвестиции для покупки биткоина, растут в цене вместе с активом и используют подорожавшие акции для нового реинвестирования.
В течение вторника биткоин краткосрочно опускался ниже $112 000, однако позднее восстановился до $113 500. Технические аналитики указывают на формирование паттерна "флаг медведя", а также на пробой 50- и 100-дневных скользящих средних, что говорит о потере импульса роста.
Эксперты предупреждают: если криптовалюта закрепится ниже $112 000, давление продавцов может усилиться и протестировать психологическую отметку в $100 000. В то же время значительные кластеры ликвидности на уровне $107 000 могут выступать серьезной поддержкой в случае коррекции.
Глава исследовательского отдела Bitwise в Европе Андре Драгосч отмечает, что продажи китов часто служат негативным рыночным сигналом. Однако он рассматривает и другие причины происходящего – среди них финансирование компаний-казначейств и классические механизмы четырехлетних рыночных циклов, когда инвесторы фиксируют прибыль на максимумах.
Текущая волна продаж во многом напоминает паттерны прошлых бычьих циклов: долгосрочные держатели, аккумулировавшие позиции в периоды стагнации, сейчас фиксируют прибыль. Интересно, что, по данным рынка, именно владельцы биткоина с историей хранения от трех до пяти лет сокращают долю, а инвесторы с пятилетним и более стажем держат свои активы стабильно, показывая приверженность к долгосрочным стратегиям.
Главные выводы и перспективы для трейдеров
Ситуация на рынке биткоина говорит о классическом цикле перераспределения активов: часть долгосрочных игроков фиксирует прибыль на исторических максимумах, их место занимают институциональные инвесторы и крупные фонды, что создает определенную поддержку активу. В таких условиях трейдеры получают уникальные возможности для спекуляций как на движении вниз, так и на последующих разворотах.
Чтобы извлечь выгоду из текущей волатильности и потенциальных разворотных моментов, трейдерам стоит следить за ключевыми уровнями поддержки ($107 000, $112 000) и сопротивления ($113 500, $124 500) – торговля на пробой или отбой от этих зон может принести значительную прибыль тем, кто готов использовать классические инструменты теханализа и автоматические торговые сигналы.
Все перечисленные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Открыв торговый счет в компании и установив мобильное приложение, трейдеры получат полный доступ к сделкам на самых актуальных и динамичных рынках с возможностью оперативно реагировать на все рыночные события.
Крутое падение: MicroStrategy и крипторынок под давлением на фоне новых рисков
Рынок криптовалют снова на грани: в четверг акции MicroStrategy рухнули на 6,1% после очередного падения биткоина ниже ключевого уровня $112 000. Масштабное снижение затронуло не только лидера среди «биткоин-акций» – обвал уничтожил с начала недели более $140 миллиардов общей рыночной стоимости криптовалют, наглядно демонстрируя сохраняющуюся высокую волатильность сектора.
Впервые за четыре недели биткоин опустился ниже психологически важной отметки $110 000, потеряв за сутки 3,3%. На внутридневном минимуме криптовалюта достигала $108 713, немного оправившись во второй половине дня. Ethereum также не пощадил рынок, опустившись ниже $4 000, что стало худшим показателем за последние семь недель.
Главным триггером падения, помимо технических факторов, стали опасения трейдеров по поводу возможной приостановки работы правительства США: вероятность так называемого shutdown'a к концу 2025 года оценивается в 76% по данным Polymarket. В результате за одну только распродажу рынка было ликвидировано свыше $1,1 миллиарда позиций с кредитным плечом, сообщает CoinDesk.
Падение биткоина не могло не сказаться на MicroStrategy, одном из крупнейших корпоративных держателей первой криптовалюты. На закрытии четверга стоимость одной акции компании составила $297–$304, минимальное значение с апреля. Сейчас котировки на 35% ниже 52-недельного пика ($473,83), а рыночная капитализация MicroStrategy рухнула с $129 миллиардов до $84 миллиардов.
Ситуацию усугубил и декабрьский тренд среди топ-менеджмента: 18 сентября исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт компании Вэй-Минг Шао продал 10 000 акций на $3,6 млн по $355,79 за бумагу, всего за несколько дней до нового падения биткоина. Такое поведение инсайдеров может указывать на усиливающуюся обеспокоенность будущим компании – на фоне того, что за последние шесть месяцев они совершили 132 сделки, из которых 115 были продажами. Только Шао избавился за этот период от 115 101 акции, выручив $45,3 млн.
Несмотря на турбулентность, компания продолжает увеличивать свою криптоэкспозицию. На сегодняшний день MicroStrategy удерживает 639 835 биткоинов на сумму примерно $69 млрд по текущим котировкам, что позволяет ей оставаться мировым лидером среди корпоративных биткоин-инвесторов. Более того, на прошлой неделе фирма приобрела еще 850 BTC на $99,7 млн, профинансировав это за счет дополнительных продаж акций, правда, в ущерб существующим акционерам.
Интересно, что несмотря на значительные новости и высокую волатильность, настроения аналитиков на Уолл-стрит остаются бодрыми: восемь инвестиционных домов советуют покупать акции MicroStrategy, не выпустив ни одной рекомендации «продавать». Средняя цель по цене установлена на уровне $603 за акцию, хотя за последний год по бумаге было зафиксировано целых 72 сессии с движением более чем на 5%.
Итоги и возможности для трейдеров
Текущая ситуация подтверждает: рынок криптовалют и сопряженные инструменты остаются крайне волатильными, предоставляя спекулянтам и стратегическим трейдерам отличные возможности для заработка. Для тех, кто следит за тенденциями и умеет грамотно управлять рисками, как краткосрочные падения, так и последующие отскоки могут стать шансом заработать на колебаниях цен, используя кредитное плечо и другие функции современных торговых платформ.
Google DeepMind совершает прорыв в робототехнике: представлены ИИ-модели нового поколения
Во вторник подразделение искусственного интеллекта Google DeepMind громко заявило о себе, представив революционные разработки для сферы робототехники – две нейросетевые модели Gemini Robotics 1.5 и Gemini Robotics-ER 1.5.
Эти технологии способны не только выполнять сложные задачи, но и самостоятельно обрабатывать разрозненные данные из интернета, строить цепочки рассуждений и адаптироваться к новым условиям без необходимости ручной перепрошивки. Новинка обещает изменить представление о возможностях роботов в промышленности и быту.
Как рассказала Каролина Парада, руководитель направления робототехники в Google DeepMind, новые модели знаменуют значительный скачок вперед: если раньше роботы требовали месяцев подготовки для выполнения новой задачи, теперь достаточно одного алгоритма.
Особый интерес вызывает технология воплощенного рассуждения (Embodied Reasoning, ER), реализованная в модели Gemini Robotics-ER 1.5. По сути, робот теперь может планировать свои действия на несколько шагов вперед – так, как это сегодня умеют лишь продвинутые текстовые чат-боты.
Во время публичной демонстрации специалисты DeepMind продемонстрировали возможности новых систем: робот без труда определил, что находится в Сан-Франциско, нашёл в интернете актуальные местные требования по сортировке мусора и правильно разобрал отходы. В другом тесте робот, узнав о предстоящей поездке в Лондон, ознакомился с погодой и включил в список сборов подходящие вещи, например, головной убор для холодной погоды.
Как отмечает Каролина Парада, подход с генеративным ИИ позволяет справляться с совершенно незнакомыми задачами в реальном времени – без сложных перенастроек и перепрограммирования.
Предложенное решение строится на двух частях: система Gemini Robotics-ER 1.5 отвечает за интеллектуальное планирование, а Gemini Robotics 1.5 – за физическое выполнение задач. Уникальная особенность: освоенные одной машиной навыки и команды легко перенести на другие типы роботов, включая человекоподобные устройства.
DeepMind уже провела успешные эксперименты – алгоритмы, обученные на популярном двухруком роботе ALOHA2, оказались универсальны и для роботизированной руки Franka, и для человекоподобного андроида Apollo от Apptronik. Такая совместимость между платформами открывает новый этап для всей отрасли и ускоряет внедрение ИИ-решений в бизнесе и промышленности.
Сегодня Gemini Robotics-ER 1.5 уже доступна разработчикам через Gemini API, а модель действий предлагается избранным партнёрам Google DeepMind. Это не единственная амбициозная инициатива компании: ранее в этом месяце был анонсирован проект RoboBallet – система координации промышленных роботов, увеличивающая эффективность на 25% по сравнению с традиционными технологиями.
Главные выводы и возможности для трейдеров
Масштабные инновации Google DeepMind способны радикально изменить рынки робототехники и искусственного интеллекта: компании, интегрирующие новые ведь ИИ-системы, могут значительно повысить производительность, сократить издержки и выйти на новые сегменты рынка.
Для трейдеров открываются новые возможности: рост интереса к компаниям-разработчикам ИИ и производителям робототехнических решений может привести к волатильности их акций, увеличению капитализации и спросу на биржевые инструменты, связанные с высокими технологиями.
Трейдеры могут извлечь выгоду из последних новостей, анализируя движение акций Google и партнеров, выпускающих робототехнику или занимающихся искусственным интеллектом. Привлекательными становятся инструменты вроде CFD на акции подобных компаний, биржевые фонды на высокотехнологичный сектор, а также валютные пары и индексы, чувствительно реагирующие на достижения в области технологий. Грамотная стратегия позволит заработать на скачках котировок и долгосрочных трендах.
Напоминаем, что крупнейшие торговые инструменты отрасли, включая акции технологических гигантов, доступны на платформе InstaForex. Для начала работы достаточно открыть торговый счет в компании, а для мгновенного доступа к рынку и управления сделками используйте мобильное приложение InstaForex – удобно, быстро, всегда под рукой.
Доллар готовится завершить самую сильную неделю с августа
На глобальных финансовых рынках разгорается новая динамика: доллар стремится к лучшей недельной динамике с начала августа, в то время как участники рынка осторожно переоценивают перспективы монетарной политики ФРС. На этом фоне напряженные политические заявления на площадке ООН и эскалация конфликтов между Россией, странами НАТО и Украиной лишь подливают масла в огонь неопределенности.
Как сообщает Bloomberg, индекс доллара DXY в пятницу откатился незначительно, но остается вблизи 3-недельных максимумов, укрепившись за последние пять дней более чем на 0,7%. В то же время доходность 2-летних казначейских облигаций США движется к самому резкому недельному росту с июля этого года.
Такие настроения вызваны публикацией экономической статистики США, которая превзошла ожидания аналитиков и заставила трейдеров по-новому переосмыслить масштабы возможного смягчения политики Федерального резерва.
Еще в начале недели денежные рынки практически полностью закладывали в цену два снижения ставки ФРС по 25 базисных пунктов до конца года. Теперь же шансы на такой сценарий оцениваются только как 50 на 50. Особое внимание инвесторов сегодня приковано к публикации августовского индекса цен расходов на личное потребление (PCE) – ключевой для ФРС показатель инфляции. Стратеги Danske Bank уже предупреждают: «Полученные данные – тревожный сигнал для ФРС, и если импульс роста сохранится, то доллар может продолжить дорожать».
Результаты свежих макроэкономических публикаций уже привели к тому, что доллар США обновил максимумы с мая по отношению к канадскому доллару, с апреля – к новозеландскому, а также почти за два месяца относительно иены. Хотя в пятницу USD немного скорректировался, дальнейшее укрепление возможно после выхода новых инфляционных показателей.
В это же время геополитическая турбулентность нарастает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг резко обострил тон, обвинив НАТО и Евросоюз в «объявлении настоящей войны» России через поддержку Украины на заседании министров иностранных дел G20 в рамках ООН. Эти выпады прозвучали всего спустя несколько дней после неожиданной смены риторики бывшего президента США Дональда Трампа.
Он заявил, что Украина может «отвоевать всю свою территорию», одновременно назвав Россию "бумажным тигром". Белый дом считает новую линию Трампа стратегической – чтобы надавить на Москву после сведений о военных и экономических неудачах России. В ответ Кремль принялся защищать свои военные достижения.
Столкновения затронули и европейских дипломатов. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер публично обвинила российского коллегу во «лжи и пропаганде», а события в Нью-Йорке разворачивались прямо на глазах других министров G20. Ситуация усугубляется сообщениями о провокациях в воздушном пространстве: Эстония после нарушения границ российскими МиГ-31 инициировала консультации по статье 4 НАТО, а Польша перехватила российские беспилотники над своей территорией.
Что означают эти перемены для трейдеров?
Рынки оказались на острие сразу двух волн – денежных и геополитических шоков. Американский доллар может продолжить укрепляться, особенно если данные по инфляции подтвердят долгосрочную устойчивость экономики США. С другой стороны, резкое обострение конфликтов традиционно повышает спрос на защитные активы – доллар, US Treasuries и золото.
Для трейдеров открывается уникальное окно возможностей: краткосрочные и среднесрочные сделки на укрепление доллара против ряда валютных конкурентов, а также операции с инструментами, чувствительными к геополитическим рискам. Среди них – валютные пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, а также индексы и сырьевые активы. Особое внимание стоит уделить спотовым и срочным контрактам на доллар, ведь новости продолжают формировать непредсказуемые импульсы.
Все упомянутые торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Клиенты компании получают не только быстрый доступ к международным рынкам и профессиональные торговые условия, но и могут еще удобнее работать с помощью мобильного приложения InstaForex. Рекомендуем вам открыть торговый счет и использовать актуальные тренды на финансовых рынках.
