Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четверга неожиданно для многих показала... падение. Напомним, что только за последние пару недель у доллара появилось сразу несколько новых факторов для снижения против всех своих конкурентов. Однако вместе закономерного роста пары, мы наблюдаем либо флэт, либо падение. Конечно, не всегда, но, с нашей точки зрения, доллар уже сейчас должен лететь в очередную пропасть. Таким образом, назвать текущие конвульсии «движением» мы не можем. Сказать, что текущие конвульсии закономерны – тоже.
Самое интересное, что формальный повод для падения у евро в четверг был. Уровень безработицы в Евросоюзе неожиданно вырос до 6,3%, что и могло спровоцировать падение евро. Правда, падение евровалюты началось с опозданием примерно на 2 часа, поэтому уверенными в том, что именно отчет по безработице его спровоцировал тоже нельзя. Однако других факторов падения единой европейской попросту не было. В целом же только на этой неделе начался «шатдаун» в США, а рынок труда, согласно отчету ADP, продолжает сокращаться.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала на продажу. Всю европейскую торговую сессию цена пыталась сформировать отскок от области 1,1750-1,1760 и в конце концов все-таки отскочила. Чуть позже была преодолена линия Киджун-сен, но до ближайшей цели пара дойти не сумела. Таким образом, короткие позиции трейдеры могли открывать, но закрывать их пришлось около критической линии. Или же выставлять Stop Loss в безубыток и держать сделку до последнего.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Затишье перед бурей.
Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Что делать теперь ФРС?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 октября.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать завершенной, так как цена движется практически вбок и не преодолела область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б. Но мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется.
На 3 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1782) и Киджун-сен (1,1722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но мы от него не ждем ничего особенного. Лагард может прокомментировать последний отчет по инфляции, но резких изменений в риторике относительно монетарной политики не ожидается. В Штатах запланированы публикации экстра-важных отчетов NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс деловой активности ISM в секторе производства. Однако первые два могут не выйти.
Торговые рекомендации:
В пятницу восстановление европейской валюты может быть продолжено. Трейдерам нужно преодолеть область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б, чтобы считать нисходящую тенденцию завершенной. Отскок от этой области позволял открывать короткие позиции с целью 1,1666, но мы не верим в продолжение роста доллара. Только в случае сильной статистики из-за океана.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
