На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения, но ниже зоны поддержки 1,3110 – 1,3139 выполнить закрепление медведи не смогли. Таким образом, два отбоя от этой зоны мы уже увидели, третий отбой может сработать в пользу британца и начала роста в направлении уровней 1,3186 и 1,3247. Закрепление котировок под уровнем 1,3110 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,3024.
Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (все еще формируется) давно пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. На прошлой неделе они и вовсе резко отступили с рынка, несмотря на снижение процентной ставки ФРС.
В пятницу информационный фон для британца и американца отсутствовал, а медведи наконец-то прекратили ежедневные атаки на пустом месте. Графический анализ в начале новой недели может выйти на первый план, так как зона 1,3110 – 1,3139 – это достаточно сильная зона и она может перекрыть собой информационный фон. Сегодня трейдеры будут ожидать индекс деловой активности ISM в секторе производства США и, если этот показатель окажется хуже ожиданий, пара может начать долгожданный рост. Хотя бы в рамках коррекционного отката, которых мы не видели с 17 октября.
Также на этой неделе состоится заседание Банка Англии, и трейдеры не ожидают, что параметры ДКП будут изменены в «голубином» направлении. Однако не все так просто. Процентную ставку Банк Англии вряд ли снизит, но итоги голосования по ставке могут разочаровать трейдеров-быков. Я не вижу причин голосовать за снижение ставки в ноябре, так как инфляция в Великобритании остается гораздо выше целевого уровня. Но у комитета MPC может быть свое мнение по этому поводу.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3435, который сработал в пользу американской валюты, и падение в зону поддержки 1,3118 – 1,3140, которая ранее уже дважды останавливала падение британского фунта. Таким образом, на двух графиках имеется две сильные зоны поддержки. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и роста в направлении уровня 1,3339. Закрепление под ним позволит ожидать падение к уровню 1,3044. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была месяц назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).
3 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых заслуживает пристального внимания. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии котировок под зоной 1,3354–1,3357 на часовом графике с целями 1,3313, 1,3247 и 1,3186. Все цели отработаны с запасом. Сегодня я не рассматриваю новые продажи, так как считаю, что британец достаточно упал за последнее время. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,3110–1,3139 на часовом графике. Цели – 1,3186 и 1,3247.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.
