Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американского доллара после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,1594. После этого было выполнено падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,1517. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1594. Закрепление курса пары под уровнем 1,1517 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1392.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но их стремления по-прежнему не хватает для формирования тренда. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656 или две «бычьих» волны подряд.
В среду информационный фон вновь отсутствовал, если не считать протокол FOMC, который был опубликован гораздо позже основного движения дня. Тон протокола свидетельствовал о том, что большинство членов комитета FOMC склоняется к сохранению параметров ДКП на декабрьском заседании. Однако хочу заметить, что эта информация – не новость для трейдеров. В последние недели мы неоднократно слышали от политиков ФРС о желании сохранить процентную ставку без изменений на фоне растущей и просто высокой инфляции в США. Таким образом, на мой взгляд, вчерашний рост доллара США не был связан с протоколом FOMC. А сегодня в Америке выйдут важные отчеты по рынку труда, безработице и заработным платам. От того, какие будут показаны значения, зависит то, в какую сторону сегодня будет лететь доллар. Еще буквально 60-70 пипсов вниз – и «медвежий» тренд продолжится с новыми силами.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,1649, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Закрепление котировок под уровнем 1,1538 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1448. Закрепление курса пары над уровнем 1,1538 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении следующего зоны сопротивления 1,1649 – 1,1680. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число новых созданных рабочих мест (13-30 UTC).
США – Уровень безработицы (13-30 UTC).
США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).
20 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых являются супер-важными – трейдеры ждали их полтора месяца. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1594 на часовом графике с целью 1,1517. Цель достигнута. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1517. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1517 на часовом графике с целью 1,1594.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
