Евро и фунт сумели удержать свои позиции в паре с американским долларом, хотя давление на них в конце прошлой недели было довольно сильное.
Снижение индекса PMI для производственной сферы США было нивелировано ростом активности в сфере услуг США. Это, в свою очередь, несколько ослабило опасения относительно надвигающейся проблем, которые в последние недели оказывали давление на американскую валюту. Инвесторы внимательно следят за индикаторами экономической устойчивости США, поскольку Федеральная резервная система готовится к своему декабрьскому заседанию, на котором, как ожидается, будет принято решение о дальнейшем направлении монетарной политики. Однако, несмотря на позитивные данные по сфере услуг, общая картина остается неоднозначной. Инфляция, хотя и демонстрирует признаки замедления, все еще значительно превышает целевой уровень ФРС в 2%. Это создает дилемму для регулятора, которому необходимо балансировать между необходимостью сдерживания инфляции и риском угнетения экономического роста.
Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Чуть позже состоятся выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Рынки с особым вниманием отнесутся к немецким показателям IFO, поскольку они служат барометром уверенности в крупнейшей экономике еврозоны. Более сильные, чем ожидалось, данные могут сигнализировать о потенциальной устойчивости немецкой промышленности к текущим глобальным вызовам, включая энергетический кризис и тарифную политику США. Это, в свою очередь, придаст импульс евро, поскольку Германия остается ключевым двигателем европейской экономики.
В то же время речи Лагард и Нагеля будут тщательно проанализированы на предмет намеков относительно будущей политики ЕЦБ. Инвесторы постараются уловить сигналы о готовности ЕЦБ к дальнейшему снижению процентных ставок, а также получить оценку рисков экономики еврозоны.
Что касается фунта, то сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранения торговли GBP/USD в рамках диапазона. Рынок, вероятно, продолжит консолидироваться, ожидая более весомых катализаторов для направленного движения. Одним из них может стать бюджет Великобритании, который будет представлен публике 26 ноября, и из-за которого фунт в последнее время испытывал серьёзные проблемы с ростом.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1530 могут привести к росту евро в район 1.1550 и 1.1585
Продажи на прорыв уровня 1.1510 могут привести к падению евро в район 1.1480 и 1.1460
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3120 могут привести к росту фунта в район 1.3145 и 1.3165;
Продажи на прорыв уровня 1.3100 могут привести к падению фунта в район 1.3060 и 1.3035;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 156.65 могут привести к росту доллара в район 157.10 и 157.40;
Продажи на прорыв уровня 156.45 могут привести к распродажам доллара в район 156.20 и 155.80;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1543 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1499 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3114 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3079 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6474 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6447 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4105 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4086 на возврате на этот уровень;
