В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1541 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1541 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, после чего пара восстановилась более чем на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Снижение индекса PMI для производственной сферы США было нивелировано ростом активности в сфере услуг США, что сохранило спрос на американский доллар в пятницу во второй половине дня. Однако разговоры о вероятном завершении конфликта между Россией и Украиной подогрели спрос на рисковые активы, не позволив евро сильно растерять позиции. Сегодня впервой половине дня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Чуть позже состоятся выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. В случае возврата давления на евро первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе поддержки 1.1499, образованной по итогам прошлой пятницы. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к сопротивлению 1.1529, ниже которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1551. Самой дальней целью выступит максимум прошлой недели 1.1584, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1499, давление на пару в начале недели только увеличится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1472. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1433 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в прошлую пятницу добились обновления недельного минимума, закрепив за собой медвежий характер рынка. В случае хороших данных по Германии и позитивной реакции на них первого проявления продавцов сегодня ожидаю в районе сопротивления 1.1529. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения пары к поддержке 1.1499. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1472, что приведет к укреплению медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1433, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1529, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат хорошую возможность на более крупную коррекцию. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1551. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1584 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1499.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
