Перед открытием американской торговой сессии и публикации (в 12:30 GMT) данных с американского рынка труда индекс USDX консолидируется в районе 101.00. На дневном графике цена удерживается выше 50-периодной EMA (99.87) и 200-периодной EMA (99.30). 200-периодная EMA на недельном графике (100.80) была преодолена, и индекс в настоящее время закрепляется выше нее, что является мощным бычьим сигналом, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): на пороге тектонического сдвига».
После пробоя ценой ключевого уровня сопротивления 100.80, ставшего теперь поддержкой, техническая картина демонстрирует признаки начала долгосрочного восходящего тренда.
Индикаторы
- RSI (14) на дневном графике находится в районе 60, что указывает на сохранение восходящего импульса без признаков перекупленности, оставляя пространство для роста.
- OsMA «нарисовал» первый столбик гистограммы в отрицательной зоне (ниже нулевой линии), что говорит о некотором ослаблении бычьего импульса и возможной консолидации
- Стохастик на дневном графике упал ниже 30, приближаясь к зоне перепроданности, что также может сигнализировать о возможности краткосрочной консолидации в условиях бычьего тренда, но не о его развороте.
Ближайшее сопротивление расположено на отметках 101.40 (внутридневной максимум) и 101.50. Целью на ближайшую перспективу выступает «круглый» уровень 102.00, а после его пробоя отметки 102.80, 103.00, а затем 103.20.
Условия реализации бычьего сценария
- Защита уровня 101.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и закрепление выше 101.40 (сегодняшний «хай». Пробой этой зоны откроет путь к 102.80 и далее к 103.20, 104.00.
- Неожиданно сильные данные по рынку труда США (NFP выше 130 тыс.), которые усилят ожидания повышения ставки в сентябре.
- Сохранение «ястребиной» риторики ФРС и устойчивость макроэкономических данных из США.
- Техническое восстановление выше 101.40-101.70 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 65, ускорение роста OsMA, Стохастик выше 80) станет сигналом к продолжению тренда.
Ближайшая поддержка находится на уровне 101.00-100.80 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике). Пробой уровня 100.50 (бывший локальный уровень сопротивления, ставший поддержкой) может спровоцировать снижение к уровням 100.17 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 100.00, 99.87 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой зоны 99.50-99.30, где проходят ключевые EMA, аннулирует позитивную бычью структуру динамики цены.
Условия реализации медвежьего сценария
- Устойчивый пробой ниже 100.80 с последующим закреплением.
- Разочаровывающие данные по рынку труда США (NFP значительно ниже 100 тыс.), которые поставят под сомнение необходимость дальнейшего ужесточения ФРС.
- Усиление «голубиных» сигналов ФРС или изменение риторики Уорша в сторону более мягкого подхода.
- Технический пробой ниже 100.50 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии, Стохастик ниже 50) откроет дорогу к 99.87 и 99.30.
Целевая зона: 99.87 (первая сильная поддержка), затем 99.30, 99.00, 98.60.
Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)
Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 100.75–101.65 с попыткой пробоя верхней границы на фоне сильных данных по рынку труда.
Логика
- Фундаментальный фон остается бычьим для доллара: «ястребиная» ФРС и устойчивая экономика США создают мощную поддержку для индекса USDX.
- Техническая картина указывает на смену тренда и формирование бычьей структуры. Текущий откат следует рассматривать как коррекцию в рамках восходящего тренда.
- Риском является коррекция на фоне фиксации прибыли перед публикацией NFP или разочаровывающие данные по рынку труда.
Рекомендация: осторожно-бычья. Приоритет длинных позиций при пробое 101.50 с подтверждением от фундаментальных факторов (сильные данные NFP). Короткие позиции целесообразны только при устойчивом пробое ниже 100.80 и изменении риторики ФРС.
Уровни поддержки: 101.00, 100.80, 100.50, 100.17, 100.00, 99.87, 99.50, 99.30, 99.00
Уровни сопротивления: 101.40, 101.50, 101.70, 102.00, 102.80, 103.00, 103.20, 104.00, 105.00, 107.00
Торговые сценарии
- Медвежий сценарий: Sell Stop 100.70. Stop-Loss 101.20. Цели 100.50, 100.17, 100.00, 99.87, 99.50, 99.30, 99.00, 98.00, 97.70, 97.00, 96.95, 96.20, 96.00, 95.00
- Бычий сценарий: Buy Stop 101.20. Stop-Loss 100.70. Цели 101.40, 101.50, 101.70, 102.00, 102.80, 103.00, 103.20, 104.00, 105.00, 107.00
*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
