Биткоин за последнюю неделю сумел восстановиться на 6000$, но в целом о сильном росте речи сейчас по-прежнему не идет. На 4-часовом ТФ произошел слом восходящей тенденции, поэтому в ближайшее время падение может возобновиться. После снятия ликвидности, которое мы отмечали на прошлой неделе, начался виток восходящего движения, однако тенденция остается нисходящей даже на 4-часовом ТФ. Поэтому любой рост «цифрового золота» априори является коррекционным. Мы считаем, что максимум, на что может рассчитывать биткоин в ближайшее время, это флэт. Приблизительно в области 59 100$ – 67 300$. Признаков завершения нисходящего тренда по-прежнему нет ни одного.
Тем временем, аналитики Glassnode заявили, что биткоин может опуститься до 53 000$ за монету, так как рыночное «дно» до сих пор не сформировано. Эксперты отметили, что уже пять месяцев подряд первая криптовалюта торгуется ниже уровня собственной себестоимости, что исторически является предвестником разворота. Отмечается, что столь длительные периоды недооценки «цифрового золота» случались в истории всего лишь несколько раз и часто указывали на формирование «дна». В Glassnode также отметили, что доля долгосрочных инвесторов, которые продали свои монеты в убыток, увеличилась в июле до 43%. Из этого следует, что вера в биткоин сейчас крайне низкая.
А вот на счет формирования «дна» в ближайшее время мы бы засомневались. Многие эксперты считают, что биткоин просто не может стоить дешевле себестоимости. Однако какая корреляция между двумя этими показателями? Инвесторы должны наращивать покупки просто потому, что нынешняя цена актива ниже расходов майнеров на его добычу? Взаимосвязи нет. Биткоин может падать хоть до нуля, так как его стоимость определяется исключительно спросом. Если спроса нет, то даже ограниченная эмиссия не спасет биткоин. Если спроса нет, то при любой цене биткоин не будет расти. А настроение у криптоинвесторов сейчас не самое лучшее. ФРС настроена на ужесточение политики, конфликт на Ближнем Востоке может вспыхнуть в любой момент с новыми силами, сектор ИИ перетягивает на себя все внимание бизнес-общественности и даже майнеров.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан.
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в нисходящей тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Линия CHOCH, поддерживающая новую нисходящую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. Биткоин получил реакцию на третий «медвежий» FVG, но она оказалась слабой, а цена сняла ликвидность с минимумов от 25-26 июня. Таким образом, как мы и прогнозировали, начался рост, который вряд ли будет сильным и длительным. Реакции на единственный «медвежий» FVG не последовало, паттерн был проигнорирован. Таким образом, оснований для открытия коротких позиций не было.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 июля. «Санта-Барбара» на Ближнем Востоке продолжается
Обзор пары GBP/USD. 10 июля. Фунт стерлингов восстанавливает справедливость
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 июля
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 июля
Рекомендации по торговле BTC/USD:
Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
