Золото (XAU/USD) сталкивается с трудностями в привлечении значительных покупателей и торгуется ниже отметки $4100 долларов, поскольку трейдеры предпочитают дождаться дальнейших новостей о ситуации на Ближнем Востоке. Неопределенность в отношении мирных переговоров между США и Ираном поддерживает доллар США как защитный актив, что, в свою очередь, сдерживает рост цен на драгоценный металл.
Дополнительно восстановление цен на нефть создает риски инфляции и повышает вероятность увеличения процентных ставок Федеральной резервной системы США, что препятствует значительному росту золота.
В понедельник Иран опроверг информацию о каких-либо переговорах с США, что вызвало гнев президента Дональда Трампа, который в выходные ссылался на возобновление двусторонних переговоров как на оправдание отмены атак.
Кроме того, сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американскую военную базу в Кувейте с использованием беспилотников, что снижает надежды на дипломатическое разрешение пятимесячного конфликта и заставляет трейдеров учитывать геополитические риски, поддерживая доллар как безопасную гавань.
Тем временем старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи опроверг заявления Трампа о том, что Ормузский пролив будет открыт. Он также предупредил, что Иран не допустит прохождения несанкционированных морских путей через этот стратегически важный водный маршрут, угрожая атаковать американские военные корабли. Эта напряженность усиливается на фоне морской блокады Саудовской Аравии со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, что вызывает опасения по поводу глобальных поставок энергоносителей и помогает ценам на нефть частично восстановить свои позиции.
Инвесторы продолжают беспокоиться, что растущие цены на нефть снова окажут давление на инфляцию и заставят ФРС занять более жесткую позицию. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок центральным банком США в сентябре на уровне более 60%, а вероятность повышения до конца года - более 85%. Эти ожидания были подтверждены опубликованным в понедельник индексом деловой активности ISM, который показал, что производственный сектор США в июле достиг самого высокого уровня за последние четыре года, что еще больше поддерживает доллар.
Тем не менее трейдеры могут предпочесть воздержаться от агрессивных ставок и дождаться выхода важной информации о занятости в США, которая будет опубликована в пятницу и известна как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Эти данные помогут сформировать дальнейшие прогнозы монетарной политики ФРС, что окажет значительное влияние на краткосрочную динамику доллара и может добавить импульс цене золота. Однако текущая фундаментальная ситуация указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота - это движение вниз.
С технической точки зрения пара XAU/USD по-прежнему под давлением с попытками преодолеть 20-дневную SMA. Но шансы маловаты, поскольку осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Ближайшим сопротивлением служит круглый уровень $4100, поддержкой $4000. Путь наименьшего сопротивления нисходящий.
