Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1568 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары почти на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.1606 позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние данные от ADP не порадовали покупателей американского доллара. Частный сектор США создал в августе всего 38 тысяч рабочих мест, что является минимумом с января. Худшей отраслью стала промышленность с минус 17 тысячами, а весь отчёт вытянули образование и здравоохранение, добавившие 45 тысяч. Показательно, что теряют людей именно офисные сегменты, наиболее уязвимые к автоматизации и ИИ. Все это привело к резкому падению доллара и росту европейской валюты. Второй плохой отчет по рынку труда уже серьезное настораживает.
Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, композитному индексу PMI, а также индекс цен производителей. Учитывая, что инфляция в еврозоне вернулась к росту, скачен цен производителей с хорошими данными PMI – все это может укрепить позиции евро против доллара. При возврате давления на пару и слабых отчетов, первого проявления быков ожидаю в районе поддержки 1.1584. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1608. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1623, где ожидаю более активного проявления медведей. Но даже тест этого уровня не вернет бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1641, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1584, пара продолжит свой медвежий рынок. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1568. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1550 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро вчера столкнулись с большими проблемами, которые могут сохраниться и сегодня. Хорошая статистика по еврозоне может привести к еще одному рывку пары вверх в район 1.1608. Но только ложный пробой там станет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1584, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1568. Самой дальней целью выступит область 1.1550, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1608, евро легко может дотянуться до 1.1623. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1641 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
