Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3258 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3258 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 10 пунктов. Во второй половине дня каждый прорыв уровней 1.3218, 1.3202 и 1.3183 с обратным тестом был шикарным поводом для наращивания коротких позиций. Что из этого вышло вы можете видеть на графике.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт обвалился, а доллар резко подорожал после американского отчета по инфляции. Так индекс потребительских цен США за сентябрь вырос на 0,6% за месяц, а в годовом выражении ускорился до 3,7%. Основной вклад дало топливо, ведь бензин подорожал на 9,1% и обеспечил больше половины общего роста. Но сильнее всего на котировки повлиял базовый индекс без продуктов питания и энергоносителей. Он вырос на 0,3% при ожидавшихся 0,2%, а в годовом выражении ускорился до 2,6% с 2,4%. Этот показатель отражает устойчивую часть инфляции, не зависящую от колебаний цен на нефть, поэтому именно по нему рынок оценивает, как долго ФРС придется держать жесткий курс. Превышение прогноза говорит о том, что давление в экономике закрепляется, и спрос на доллар вырос. Сегодня нас ждет не менее важных отчетов, но уже связанных с британской экономикой. Впереди данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности и балансу внешней торговли товарами. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, фунт может вернуться к недельному максимуму. В ином случае давление на пару снова возрастет- особенно после такого мощного азиатского роста.
Если после выхода британской статистики пара пойдет вниз, первым рубежом, который меня заинтересует, станет поддержка 1.3222. Однако покупать на простом касании я там не стану и дождусь ложного пробоя. Он должен выглядеть так, что цена на миг проваливается ниже отметки, но продавцы не могут закрепить ее под этим уровнем. Лишь после такого сигнала я открою лонг и буду рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.3256. Если же пара прорвет этот диапазон, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на тесте, я увижу в этом повод нарастить длинную позицию в расчете на движение к 1.3282. Всю идею я завершаю в области 1.3307, где и намерен зафиксировать прибыль по лонгам. Если покупатели у 1.3222 в первой половине дня не проявятся, пара останется в пределах бокового канала и, скорее всего, дойдет до поддержки 1.3202. Принцип там прежний, и покупать я буду исключительно после подтвержденного ложного пробоя. Для тех, кто готов к большему риску, есть запасной вариант, вход от минимума 1.3183 без ожидания дополнительных сигналов. Задача при этом скромная, технический отскок вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Фунт продолжает сильно штормить, и все это из-за ФРС, инфляции и американских облигаций. Резкой рост фунта сегодня напрямую связан с резким падением американских трежерис. Если после данных в первой половине дня фунт продолжит рост, главной задачей медведей станет оборона сопротивления 1.3256. Для короткой позиции мне нужен ложный пробой этого уровня. Тогда целью станет ближайшая поддержка 1.3222, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта область не выдержит, положение покупателей заметно ухудшится. Возврат под 1.3222 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3202. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3183, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и дальнейшего развития бычьей тенденции. Если продавцы у 1.3256 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3282, что будет довольно критично для продавцов. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3307. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3210.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
