Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1216 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1216 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня, после обвала евро, ложный пробой в области 1.1126 привел к покупкам пары с восстановлением более чем на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Доллар резко вырос против евро после отчета по инфляции в США. Согласно данным, индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,6% за месяц после 0,4% в августе, а в годовом выражении инфляция ускорилась до 3,7%. Основной вклад дало топливо. Базовый индекс без продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,3% при ожиданиях 0,2%, а в годовом выражении ускорился до 2,6% с 2,4%. Для ФРС это означает, что аргументов для смягчения тона нет, а позиции сторонников более жесткой политики усиливаются. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменение объема промышленного производства еврозоны и индекс потребительских цен Италии. Если цифры превзойдут прогнозы в лучшую сторону, рост евро продолжится.
Если после крупного азиатского роста пара уйдет в коррекцию, к первым покупкам я присмотрюсь у новой поддержки 1.1193. Просто касания цены мне мало, лонг имеет смысл открывать только после ложного пробоя на этом уровне, то есть короткого прокола вниз с быстрым возвратом выше. Целью тогда станет возврат к сопротивлению 1.1241. Если пара сумеет подняться выше 1.1241, а затем вернется к нему сверху вниз и удержится на тесте, я увижу в этом дополнительное подтверждение того, что инициатива перешла к быкам, и допущу увеличение объема покупок. Расчет в этом случае будет на движение к 1.1275, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть контроль. Самой дальней точкой всей идеи я считаю область 1.1310, там и намерен зафиксировать прибыль. Если у 1.1193 покупатели себя не проявят, давление на евро снова заметно вырастет. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1156. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Для тех, кто не хочет ждать подтверждений, есть запасной вариант, покупка сразу от 1.1117. Расчет здесь скромнее и рассчитан на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вчера медведи сделали все, что могли, но удержать инициативу им не удалось. Если рост пары продолжится, продавцам важно не пустить цену выше сопротивления 1.1241. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя, когда цена выходит выше, но закрепиться там не может. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1193, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1193 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1156, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1117, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост продолжится в первой половине дня, а продавцы у 1.1241 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1275, и спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1170.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
