Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры.
На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше.
Евровалюта поднимается с колен.
Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 20 базовых пунктов, что очень мало. Но для европейской валюты в текущих условиях крайне важно не потерять повышательный импульс. Напомню, что в среду вышел отчет по инфляции в США, который изначально вызвал новые покупки американской валюты, но затем продавцы резко отступили, а в четверг давить начали уже покупатели, хотя индекс цен производителей в США показал еще больший рост, чем общая и базовая инфляция. Следовательно, и в среду, и в четверг американская валюта могла спокойно продолжать расти, но, участники рынка перестали массово ее скупать.
В пятницу состоялось выступление Кевина Уорша, который, по всеобщему мнению, разочаровал рынки. После сразу трех отчетов по инфляции «выше нормы», рынок ожидал более «ястребиной» риторики от главы FOMC и, вероятно, обещаний повысить процентную ставку сильнее, чем отразила последняя диаграмма «dot plot». Однако г-н Уорш и летом никогда не говорил о процентной ставке и, уж тем более, не обещал никаких конкретных изменений. Поэтому, на мой взгляд, скрытность Уорша абсолютно объяснима и закономерна. Однако рынок ее трактовал, как мягкость и слабость, что позволило европейской валюте прибавить еще немного в цене.
В Америке в пятницу вышел отчет по промышленному производству за сентябрь, который оказался выше ожиданий рынка. Этот отчет немного помог американской валюты, но та все равно закончила день в минусе. Для меня сейчас на первом месте стоит волновая разметка, так как она приняла достаточно однозначный и совпадающий на обоих графиках вид. Для меня базовый сценарий сейчас – начало построение нового повышательного участка тренда, и только очень сильный новостной фон в пользу доллара может сломать этот сценарий.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам.
На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
