На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,3404. Сегодня котировки пары выполнили возврат к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,3342. Закрепление пары над уровнем 1,3404 повысит шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469.
Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на этой неделе Банк Англии может начать свой цикл ужесточения ДКП.
Информационный фон в пятницу отсутствовал для британца и американца, но на этой неделе недостатка новостей не будет. Уже завтра станут известны результаты выборов в Конгресс США, в четверг состоится заседание Банка Англии, в пятницу выйдут важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США. И я перечислил лишь самые важные события этой неделе, не трогая другие экономические отчеты и геополитику. Таким образом, текущая неделя может получиться очень активной и интересной. На мой взгляд, у быков есть все необходимое для продолжения наступления, однако уверенными в продолжении роста британца перед выборами в США, например, быть нельзя. Глобальное событие политического характера может вызвать сумбурные движения на рынке. Инвесторы начнут переоценивать экономические перспективы американской экономики, что может вызвать сильные движения на фондовом и валютном рынках. На текущий момент трейдеры ожидают победы демократов и ужесточения ДКП Банка Англии. На мой взгляд, небезосновательно, а утренние торги показывают, что быки воодушевлены.
На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277, разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление пары над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3467. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).
2 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целями 1,3342 и 1,3263. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целью 1,3404. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3404 с целью 1,3454 – 1,3469.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.
