Неделя 5-9 февраля прошла в ключе укрепления доллара. Евро снижается на 160 пунктов, фунт на 200 пунктов, «австралиец» на 120 пунктов, нефть дешевеет на 6,87%, золото теряет 1,28%. Падение американского фондового рынка приняло лавинообразный характер. Ещё до открытия пятничной сессии падение составляло 6,52%, больше было только в разгар кризиса в одну из недель мая 2008 года (-17,24%). Ведущие аналитические агентства затрудняются объяснить столь масштабное падение рынка. Только под конец недели, в пятницу утром, пришла новость из США о новом бюджетном срыве из-за споров в Конгрессе по бюджету. Конгрессмены не успели договориться до 8:00 мск, когда истекал срок временного финансирования.
Но неделя началась именно с паники. По невыясненным причинам фондовый рынок США рухнул на 4,10% (S&P500) – наибольшее дневное падение с 2012 года, инвесторы принялись скупать американские гособлигации (по 5-летним бумагам снижение доходности произошло с 2,59% до 2,42%). Золото в понедельник подорожало на 0,6%. В этот же день РБА принял нейтральное решение по монетарной политике, не изменив даже риторику дальнейших прогнозов.
На следующий день представители ФРС Буллард и Кашкари сделали попытки успокоить инвесторов заявлениями об отсутствии признаков перегретости рынков. Их попытка удалась, но в среду падение возобновилось. На этот раз не помог даже глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, также заявивший, что текущая коррекция не вызывает озабоченности у ЦБ.
В Германии парламентские партии, наконец, договорились по коалиции, Мартин Шульц занял пост министра иностранных дел. Рынки на данное событие, как на потерявшее остроту, не отреагировали.
В четверг Банк Англии опубликовал релиз по экономическому прогнозу и монетарной политике. Банк Англии подтвердил ожидания инвесторов в усилении риторики и повысил прогноз по ВВП на текущий год с 1,6% до 1,8%. Фунт подскочил вверх на 190 пунктов, но к закрытию дня почти вернулся на исходные позиции. Сегодня, в пятницу, происходит дальнейшее снижение. Отчасти по причине провальных экономических данных. Промышленное производство в Великобритании в декабре сократилось на 1,3%, торговый баланс ухудшился с -12,5 млрд фунтов до -13,6 млрд. Другие британские данные также были негативными: Services PMI в январе снизился с 54,2 до 53,0, цены на дома снизились на 0,6%. Данные по зоне евро в целом показали слабость. Розничные продажи в декабре сократились на 1,1%, промпроизводство в Германии сжалось на 0,6%, торговый баланс Германии понизился с 22,3 млрд евро до 21,4 млрд. Рост показали торговый баланс Франции (-3,5 млрд евро против -5,6 млрд месяцем ранее) и промпроизводство Италии – рост на 1,6% за декабрь. По США данные выходили второстепенной важности смешанным порядком.
Сильный удар пришёлся на финансовые рынки Японии, но не без поддержки крупных инвесторов йене удалось удержаться от неминуемого более значимого падения (115 пп.). Платёжный баланс Японии за декабрь понизился с 1,70 трлн йен до 1,48 трлн, индекс опережающих экономических индикаторов снизился с 108,3% до 107,9%, третичный индекс деловой активности в сфере услуг показал -0,2% против прогноза +0,2%. Японский индекс Nikkei225 потерял за неделю 8,13%.
Трендовое настроение текущей недели помогло нам получить прибыль на покупке канадского доллара как его рост на коррекционном укреплении американского доллара. В выборе трейда мы обратили внимание на технический разворот по нефти, и это нам подсказало наиболее выгодный с точки зрения риска/прибыли вариант покупки данной пары, так как дешевеющая нефть могла поддержать удешевление «канадца».
Технически мы отметили переход цены (фактическое пробитие серединной линии канала Боллинджера) в верхнюю половину индикатора. Стоп-лосс выставили под минимумом середины января, тейк-профит перед минимумом начала декабря.
Во вторник позиция была защищена безубыточным стоп-лоссом.
В пятницу рост цены достиг ожидаемого нами уровня, и позиция закрылась по тейк-профиту, принеся прибыль 155 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи!
