События на рынке в завершающуюся неделю, 12-16 февраля, развивались в одном ключе – ослабление американского доллара ко всем основным активам. Золото подорожало на 3,27%, перекрыв предшествующее двухнедельное понижение, нефть прибавляет 3,9%, Dow Jones 4,22%, евро прибавляет 295 пунктов, фунт 305 пунктов, йена теряет 295 пунктов.
В начале недели британские инвесторы озадачились заявлениями главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, допустившего вариант крайне медленного повышения ставки в обозримой перспективе, и заявлением ряда европейских политиков (М. Бернье и Э. Макрон) о том, что переходный период для Великобритании в процессе Брексита – не данность, а возможные лишь уступки. Но сильное давление на доллар и вышедшие во вторник оптимистичные показатели британской инфляции подтолкнули инвесторов к риску. Базовый CPI Великобритании в январе подрос с 2,5% г/г до 2,7% г/г. Подвели розничные продажи – за январь прирост составил 0,1% против ожидания 0,5%.
По зоне евро данные были также оптимистичны: ВВП за 4-й квартал прибавил ожидаемые 0,6%, промышленное производство в декабре увеличилось на 0,4%, торговый баланс за декабрь показал увеличение с 22,0 млрд евро до 23,8 млрд.
Японская йена не реагировала ни на какие экономические или политические события в своей стране, валютная пара снижалась вместе с ростом золота, вступив в лагерь беглецов от риска. Традиционно возглавляли этот лагерь инвесторы в американские гособлигации – 5-летние бумаги возросли в доходности с 2,543% до 2,655%. Во вторник прошла информация о наиболее вероятном назначении Х. Куроды на второй срок в качестве главы Центробанка. Промышленное производство в декабре возросло на 2,9% против прогноза 2,7%, но ВВП за 4-й квартал прирос всего на 0,1% против ожидания 0,2%, и базовые заказы на машиностроительную продукцию в декабре обвалились на 11,9%. В пятницу министр финансов Японии Таро Асо заявил, что йена падает не настолько быстро, чтобы потребовалось вмешательство регулятора.
В Австралии экономические данные в целом оказались положительными, также и сырьевые рынки поднимались на фоне ослабления американского доллара. Индекс настроений в деловых кругах Австралии в январе возрос с 10 до 12, потребительское доверие в феврале снизилось на 2,3%, безработица снизилась до 5,5%. В пятницу глава РБА Филип Лоу оптимистично оценил развитие инфляции, рост цен на недвижимость и заявил, что следующим шагом ЦБ будет «более вероятное» увеличение ставки. «Австралиец» за неделю прибавляет 172 пункта.
Ключевым днём по доллару стала среда. В этот день вышли ИПЦ. Общий индекс прирос на 0,5% против прогноза 0,3%, базовый ИПЦ прибавил 0,3% против ожидания 0,2%. Ожидания повышения ставки в марте подскочили до 85%, но к концу недели снизились до 79%. Далее рынки уже проигнорировали падение розничных продаж на 0,3% в январе и падение промпроизводства в январской оценке на 0,1%.
Наш торговый план основывался на ожиданиях как минимум коррекционного роста евро и как максимум продолжение роста единой валюты на восстановлении интересов к риску.
Торговую позицию открыли в момент пересечения ценой средней линии канала Боллинджера. Столбики гистограммы развернулись в рост. Стоп-лосс выставили под минимумом вчерашнего дня, тейк-профит перед максимумами января.
В четверг, после резкого падения доллара на данных по инфляции, стоп-лосс удалось переместить в умеренную прибыль около 90 долларов, модифицировав его под ближайший максимум.
В тот же день поздно вечером цена уже достигла тейк-профита, чем была зафиксирована прибыль 220 долларов.
Всем удачи на следующей неделе!
