В первую неделю лета основные мировые валюты решили провести массированную атаку на доллар. В какой-то мере им это удалось. В какой-то мере…
В понедельник, как это было и неделей назад, рынки активизировали интерес к риску. Нефть на безлимитном спросе Китая подросла на 8,46% (Brent), индекс доллара потерял 0,48%, доходность по 10-летним американским гособлигациям поднялась с 0,64% до 0,67%. Американский индекс деловой активности ISM Manufacturing PMI за май показал рост с 41,5 до 43,1, расходы на строительство в апреле показали сокращение на 2,9% против ожидания более глубокой просадки 6,5%. Лидером дня стал канадский доллар, укрепившийся на 205 пунктов благодаря росту нефти.
Во вторник, несмотря на протесты и массовые беспорядки в США, на рынках продолжился рост аппетитов к риску: S&P500 подрос на 0,82%, золото подешевело на 0,69%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 0,31% до 0,32%. Лидером дня стала японская йена, потерявшая относительно доллара 109 пунктов.
В среду вышли важные экономические показатели по основным экономическим регионам, все они оказались лучше прогнозов. Японский PMI в секторе услуг за май составил 26,5 против ожидания 25,3, ВВП Австралии за 1-й квартал сократился на -0,3% против прогноза -0,4%, В Италии Services PMI за май увеличился до 28,9 пункта против ожидания 26,2, и безработица сократилась до 6,3% против прогноза роста с 8,0% до 9,5%. Уровень безработицы по зоне евро снизился с 7,4% до 7,3%. В США в частном трудовом секторе, по оценке ADP, произошло сокращение на 2,76 млн рабочих мест против ожидания -9,00 млн. Лидером дня стало золото – подешевело на 1,62%.
Главным событием четверга стало заседание ЕЦБ, на котором было объявлено о расширении программы QE, – объём выкупаемых активов на баланс регулятора был увеличен на 600 млрд евро, то есть суммарно с первой программой до 1,35 трлн евро. Покупки активов будут продолжаться ровно год. Евро вырос на 104 пункта, хотя более понятным было бы его снижение на данном монетарном факторе. Но в этот раз инвесторы вдохновились идеей восстановления экономики.
Китайские компании объявили о резком сокращении закупок американской сельхозпродукции, предупредив, что в случае ответа Вашингтона они предпримут ещё более жёсткие ограничения. Соевые бобы, тем не менее, подорожали в четверг на 1,25%.
В пятницу вышли сильные данные по занятости в США. Вышли настолько сильными, что развернули десятидневный антидолларовый тренд. В несельскохозяйственном секторе в мае было создано 2,51 млн (!) новых рабочих мест против прогноза сокращения на 8,0 млн, общий уровень безработицы понизился с 14,7% до 13,3% против прогноза падения до 19,7%. Наиболее сильное падение к вечеру пятницы показало золото: -1,92%.
По итогу недели евро к вечеру пятницы пока в плюсе на 200 пунктов, йена ослабла на 175 пунктов, лидер недели – британский фунт – с ростом 300 пунктов, примерно столько же прибавляет канадский доллар.
Мы в эту неделю покупали пару USD/JPY. В понедельник мы отмечали, что «время решительного штурма первого целевого уровня настало», (см.) и на этой идеи открыли сделку.
В концепции традиционного индикатора канала Боллинджера цена две недели двигалась горизонтально в верхней узкой его части, что было признаком готовящегося прорыва вверх.
На четырёхчасовом масштабе цена вышла в верхнюю половину канала:
Стоп-лосс выставили под минимумом дня, тейк-профит перед вершиной 6 апреля.
В среду после сильного выброса цены вверх стоп-лосс модифицировали в прибыль 63 доллара:
В пятницу цена достигла нашего тейк-профита, и позиция закрылась с итогом 143 доллара с одного торгового лота:
Всем удачи на следующей неделе!
