Лидером завершающейся недели 8–12 июня стала японская йена. Захватив преимущество в понедельник, она его не отпускала и все последующие дни. Поводом послужил выход ВВП Японии за 1-й квартал в финальной оценке – сокращение составило -0,6% против прогноза -0,5%. Япония официально вошла в рецессию. Платёжный баланс Японии за апрель составил 0,25 трлн йен против 0,94 трлн в марте. Пара USD/JPY упала на 115 пунктов. Золото отправилось вверх и не останавливалось до конца недели. Нефть согласилась с логикой осторожности и развернулась вниз после предшествующего 10-дневного роста.
Между двумя крупнейшими азиатскими партнёрами – Австралией и Китаем – возникло серьёзное напряжение: Австралия настаивает на проведении экспертизы относительно причин возникновения эпицентра вспышки коронавируса в Ухане, из-за чего Китай приостановил экспорт австралийской говядины и повысил пошлины на ячмень с угрозой полной блокады австралийской сельхозпродукции. Австралийский доллар приостановился в росте.
Во вторник йена потеряла ещё 68 пунктов (фактически же снижался доллар). И опять подвела макростатистика: средняя заработная плата за апрель показала -0,6% г/г, объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за май обвалился на невероятные 52,8%. Торговый баланс Германии за апрель составил 3,2 млрд евро против прогноза 11,9 млрд и 12,8 млрд евро в марте. Торговый баланс Франции увеличил отрицательное сальдо с -3,2 млрд евро в марте до -5,0 млрд. В целом рынки немного сыграли против доллара (индекс доллара -0,32%) в ожидании объявления решений ФРС по монетарной политике в среду.
Ну а в среду при сохранении действующей политики без изменений ФРС огласила свои прогнозы по экономике: на 2020 год ВВП -6,5%, на 2021 год 5,0%, по инфляции прогноз на этот год составил 0,8%, на будущий 1,6%. Уровень безработицы регулятор ожидает 9,3% в текущем году и 6,5% в 2021 году. Индекс доллара потерял 0,32%, евро подрос на 33 пункта. Но инвесторы не поверили в заниженные прогнозы по инфляции, и с утра в четверг доллар начал наступление по всем рынкам.
Собственно, четверг стал чёрным днём для фондовых и связанных с ним рынков. Американский фондовый индекс S&P500 обвалился на 5,89%, Russell2000 -7,04%, европейский EuroStoxx50 -4,53%. Нефть потеряла 7,52%, канадский доллар потерял 218 пунктов, став лидером дня. Беспорядки в США, вторая волна коронавирусной инфекции и заседание ФРС явились хорошим поводом для просаживания рынка «волками» с Уолл-стрит. Экспирация фьючерсных контрактов на фондовых рынках только через неделю, крупные спекулянты взяли деньги до этого срока игроков средней руки, поверивших в восстановление рынков.
В пятницу ситуация немного успокоилась, основные валюты и фондовые индексы пошли в коррекционный рост. На фоне более-менее заметного восстановления экономики после «коронавирусной отключки» во всех основных мировых регионах, ситуация в Великобритании оказалась провальной: апрельский ВВП сократился на 20,4% после мартовского сжатия на 5,8%, это стало наибольшим падением за всю современную историю Великобритании. Промышленное производство в стране обвалилось в этом же месяце на 20,3% после мартовского -4,2%. Для сравнения: ВВП Японии за апрель показал сокращение на 9,8%, промышленное производство еврозоны -17,1%. Но самый сокрушительный обвал произошёл в секторе строительства, -40,1% (!). Фунт стерлингов, тем не менее, немного откорректировал вверх вместе с другими валютами.
Итак, по итогу недели золото подрастает на 2,85%, нефть дешевеет на 6,11%, канадский доллар теряет 130 пунктов, фунт стерлингов -40 пунктов, евро пока в росте на 20 пунктов, йена укрепилась на 220 пунктов.
Наша торговля проводилась по кросс-курсу CAD/JPY. Данную пару выбрали из прочих кросс-курсов по наличию красивого технического начала разворота, что при благоприятных обстоятельствах создаёт наименьшее отношение риск/прибыль.
На дневном графике произошло пятикратное пересечение верхней границы канала Боллинджера, после чего текущая свеча развернулась от неё без нарушения верхней границы.
На четырёхчасовом графике цена развернулась от верхней границы канала с образованием по осциллятору АО дивергенции. Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед сильным уровнем трёх вершин марта-апреля.
На следующий день, во вторник, позиция уже была защищена безубыточным стоп-лоссом:
В четверг цена достигла намеченной цели, позиция закрылась по тейк-профиту с итогом 270 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!
