Понедельник второй недели августа оказался спокойным и, что более важным, предсказуемым днём. Доллар по большинству рынков продолжил рост, заданный импульсом пятничных данных по занятости. Китай ввёл персональные санкции против ряда американских чиновников, враждебно настроенных против китайской политики по Гонконгу. Несмотря на попытки СМИ создать по этому поводу шум, инвесторы не отреагировали на данную акцию. Индекс доллара подрос на 0,22%.
Вторник стал днём золота. Переоценённый за период карантина металл обвалился на 5,77%. Правда, серебро упало даже больше золота, на 10,89%, но оно было ведомым в группе драгоценных металлов.
Первую половину вторника евро и другие контрдолларовые валюты росли. Индекс экономических настроений ZEW в Германии за август подскочил с 59,3 до 71,5 против ожидания 58,0 пункта. Выше индекс был только в феврале 2004 года (72,9). Но данный индикатор, и особенно в смутное время эпидемии, имеет сильную психологическую составляющую, ведь бизнес, как правило, ждёт улучшения перспектив. Субъективность индикатора подтвердил и индекс текущих экономических условий ZEW, показавший падение с -80,9 до -81,3 причём против прогноза роста до -68,8. Индекс настроений в деловых кругах Австралии в июле ухудшился с 1 до -14.
Данные по занятости в Великобритании за июнь показали сохранение уровня безработицы на прежнем уровне 3,9% против прогноза роста до 4,2%. Фунт попытался на данных подрасти, но без поддержки других рынков вернулся на исходные позиции.
Во вторую половину вторника доллар пошёл в наступление, и в итоге индекс закрыл день практически на цене открытия.
В среду РБНЗ объявил о расширении программы выкупа активов с 60 млрд долларов до 100 млрд при сохранении базовой ставки. Новозеландский доллар по первой реакции упал на 52 пункта, но и он не получил поддержку со стороны внешних рынков, после чего закрыл день ростом на 2 пункта.
Днём вышли данные по британскому ВВП. Показатель за 2-й квартал составил -20,4% или -21,7% г/г – наибольшее падение со времени исчисление данного индекса, с 1955 года. Причём ВВП падает второй квартал подряд, то есть Великобритания вошла в рецессию. Фунт стерлингов так и остался подавленным до конца недели. Торговый баланс Великобритании в июне составил -5,1 млрд фунтов стерлингов против -1,8 млрд в мае.
В зоне евро промышленное производство в июне прибавило 9,1% против прогноза 10,1%. Евро и другие контрдолларовые валюты чуть подросли, но скорее за счёт слабости доллара, которому не помогли даже растущие доходности по государственным облигациям. Всё дело было в отсутствии договорённостей американских конгрессменов по очередному пакету помощи бизнесу. Очевидно, миллиардные вливания не столько помогают производить больше товаров, сколько их потреблять и спекулировать на финансовых рынках. Об этом и говорили представители ФРС Розенгрен и Каплан, а также директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу. По 10-летним бумагам доходность повысилась за неделю с 0,566% до 0,713%. Оказала давление на доллар в этот день нефть, её рост составил 2,24%.
В четверг стало восстанавливаться золото – рост на 1,88%. Также доллар почувствовал нехватку сил у своих соперников по рынку и стал постепенно наращивать давление. Данные из Австралии показали рост безработицы в июле до 7,5% с 7,4% месяцем ранее. Ряд сырьевых товаров потерял в цене, что надавило на близкие к ним валюты. По валютам АТР доллару и удалось в этот день показать небольшое превосходство. Основные соперники – евро и фунт – ещё оставались в слабом росте.
Традиционный четверговый американский индикатор от Министерства труда – заявки на пособия по безработице – потерял в новых реалиях какую-либо объективность. Жирные пособия от государства слабо стимулировали людей искать новую работу. В эту неделю Unemployment Claims показал 963 тыс. обращений за пособиями.
В пятницу доллар усилил давление на конкурентов более широким фронтом. Кроме евро и фунта, в цене теряли уже золото, сырьё и валюты развивающихся рынков.
В итоге лидером недели становится канадский доллар – укрепление на 160 пунктов благодаря небольшому росту сырьевых товаров (нефть 2,66%) и общему ослаблению американкой валюты. На втором месте йена – рост (ослабление против доллара) на 100 пунктов, на третьем «новозеландец с потерей 65 пунктов. Евро, фунт, «австралиец» к вечеру пятницы удерживались в узком недельном диапазоне.
Наш выбор торгового инструмента в эту неделю выпал на йену. (Обзор от 10 августа). На рост пары указывали и традиционные индикаторы.
На дневном таймфрейме цена атаковала срединную линию канала Боллинджера.
На четырёхчасовом вышла над его верхнюю границу при их расхождении после сжатия, то есть конверт указывал на потенциальный рост актива:
Стоп-лосс выставили под минимумом дня, тейк-профит перед нашим целевым уровнем 107.35 – у верхней границы июльской консолидации.
В среду стоп-лосс перевели в безубыток:
В пятницу днём цена резко развернулась вниз и мы решили зафиксировать имеющуюся прибыль, она составила 55 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!
