Понедельник выдался шумным днём. Шум исходил со стороны фондовых рынков. Американский индекс S&P500 в моменте терял 3,98%, германский DAX -3,79%, австралийский S&P/ASX200 -2,27%. Вероятно, это была реакция рынка на политическую напряжённость относительно Украины, которая достигла апогея ещё неделей ранее, так как в понедельник было уже её ослабление; МИД Украины признал, что США «чрезмерно предосторожны» и «ничего не происходит», Россия и США наметили новые переговоры на высшем уровне. Раньше других это понимание было отражено на американском фондовым рынке, так как в этот же день S&P500 отыграл всю почти 4-процентную потерю и закрыл день ростом на 0,29%. Лидером валютного рынка стал канадский доллар, потерявший 0,47%. Впрочем, российский рубль потерял ещё больше – 2,61%.
Германский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за январь возрос с 57,4 до 60,5 пункта, PMI в секторе услуг подрос с 48,7 до 52,2. Но индексы PMI зоны евро оказались смешанными: производственный PMI подрос с 58,0 до 59,0, PMI сектора услуг понизился с 53,1 до 51,2. Британский Manufacturing PMI составил 59,0 против 58,0 месяцем ранее, Services PMI снизился с 53,1 до 51,2.
Во вторник рынки начали готовиться к чётким указаниям ФРС относительно повышения ставок – старались не совершать сильных движений, что характерно, на высоких торговых объёмах. Лидером дня стал евро, потерявший 23 пункта, причём в моменте он падал на 61 пункт. Индекс делового климата IFO Германии в январе увеличился с 94,8 до 95,7. Австралийский ИПЦ в 4-м квартале показал рост до 3,5% г/г с 3,0% г/г ранее. Это помогло «австралийцу» удержаться от падения в этот день. В США январский индекс доверия потребителей СВ за январь снизился с 115,2 до 113,8.
И вот среда – FOMC ФРС оглашает итог своего заседания, выступает председатель Джером Пауэлл. Регулятор даёт понять, что условия для повышения ставки созрели, что ставки могут повышаться без отрицательного влияния на рынок труда, и первое повышение будет в марте. Насчёт темпа повышения ставок ничего не было сказано, хотя некоторые СМИ поняли слова Пауэлла о теоретической возможности повышения ставки на каждом заседании буквально (похожий приём в своё время использовала и Д. Йеллен). По итогу дня индекс доллара укрепился на 0,51%, евро потерял 60 пунктов. Доходность по 5-летним гособлигациям США возросла с 1,564% до 1,678%. Золото упало на 1,51%. Данные по продажам нового жилья в США за декабрь вышли оптимистичными: 811 тыс. против прогноза 760 тыс. и ноябрьского показателя в 725 тыс.
Главным событием четверга стал выход данные по ВВП США за 4-й квартал. ВВП прирос на 6,9% против прогноза 5,5% и 2,3% в 3-м квартале. Вышли другие интересные данные: объём заказов на товары длительного пользования за декабрь упал на 0,9%, но базовые заказы увеличились на 0,4%, еженедельные заявки на пособия по безработице снизились с 290 тыс. до 260 тыс. Доллар продолжил наступление широким фронтом – индекс доллара подрос на 0,77%, фондовый индекс S&P500 снизился на 0,54%, золото потеряло 1,28%, серебро обвалилось на 3,33%.
В пятницу на рынки уже основательно пришло понимание того, что острая фаза противостояния США-Россия вокруг Украины минула (Европа ещё раньше стала смягчать свою позицию). Россия заявила, что не станет размещать военные объекты на Кубе и в Венесуэле, а США направила России ответ по гарантиям безопасности (кроме пункта о не расширении НАТО на восток). Геополитический риск с доллара стал сниматься, европейские и российские акции продолжили рост, рубль также продолжил укрепление, начатое в четверг.
ВВП Франции за 4-й квартал прибавил 0,7% против ожидания 0,5%, потребительские расходы во Франции увеличились на 0,2%. Евро и «канадец» показывают символическое снижение, фунт стерлингов и USD/JPY пытаются расти. Золото и нефть стоят на месте.
Лидерами рынка становятся евро (падение на 210 пунктов) и йена (ослабление на 205 пунктов). Российский рубль потерял 0,44%.
Мы в эту неделю продали евро. На графике дневного масштаба цена явно развернулась вниз от срединной линии канала Боллинджера при снижающихся столбиках осциллятора АС. Такая картина наблюдалась уже к вечеру:
На четырёхчасовом графике цена преодолела нижнюю границу канала Боллинджера. Осциллятор был уже в отрицательной области. Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед нашим целевым уровнем 1.1170:
В четверг стоп-лосс переместили в безубыток:
А вечером того же дня цена достигла тейк-профит и закрыла позицию с результатом 120 долларов с одного торгового лота:
Всем удачи на следующей неделе!
