Последняя торговая неделя марта ещё сильнее всколыхнула тревожные рынки. Каждый день недели был особенным. В понедельник наибольшее волнение было на рынке Японии. Японский Центробанк объявил о «неограниченном» выкупе государственных долгосрочных облигаций с целью удержания роста их доходностей. Практически это означает, что Банк Японии решил бороться против всей мировой тенденции роста доходностей вслед за поднятием ставок. Йена упала в этот день на 1,52%. Золото подешевело на 1,78%, нефть на 8,13%.
Китай изолировал Шанхай по причине распространения коронавируса. Китайский фондовый индекс China A50 снизился на 0,80%.
Во вторник рынки получили подспудно ожидаемую, но всё же сильную новость. В процессе переговоров России и Украины на территории Турции было объявлено о кардинальном сдвиге в решении основных вопросов: гарантий безопасности Украины, согласии к обсуждению статуса Крыма, функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе и других вопросов. При этом замминистра обороны России Александр Фомин сообщил о резком снижении военной активности на киевском и черниговском направлениях для создания дальнейшего благоприятного переговорного процесса. Индекс доллара упал на 0,72%. Японская йена окрепла на 0,80%, ей помогли хорошие данные по занятости в Японии – безработица в февральской оценке снизилась с 2,8% до 2,7%. В Австралии розничные продажи в феврале увеличились на 1,8%. В Германии индекс потребительского климата за апрель обвалился с -8,5 до -15,5 пункта, но геополитические факторы, конечно, преобладали. В США индекс доверия потребителей за март возрос с 105,7 до 107,0. Лидером дня стал евро – рост на 0,92% (105 пунктов).
В этот же день Россия остановила прокачку газа по трубопроводу «Ямал-Европа» за отказ Германии оплачивать поставки в рублях.
В среду состоялся телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и германским канцлером Олафом Шольцем, и они решили создать рабочие группы для переговоров по оплате поставок газа за рубли. Рубль окреп в этот день на 3,91%.
Розничные продажи в Японии за февраль уменьшились на 0,8%, потребительские цены в Германии за март возросли на 2,5% (7,3% г/г), индекс производственных настроений в зоне евро ухудшился с 14,1 до 10,4. В США в частном несельскохозяйственном секторе за март было создано 455 тыс. новых рабочих мест, ВВП за 4-й квартал показал рост на 6,9%.
Индекс доллара, вероятно, инерционно (так как в четверг уже будет показан рост на 0,47%) снизился на 0,58%.
В четверг рынок срочно стал уходить из риска: S&P500 потерял 1,57%, EuroStoxx50 1,43%, нефть 5,9%, золото подросло на 0,23%, доходность по 10-летним американским гособлигациям снизилась с 2,36% до 2,34%. Лидером дня стал евро – падение на 91 пункт.
Наибольшее сопротивление доллару показал британский фунт – рост на 6 пунктов благодаря хорошему ВВП за 4-й квартал – индикатор подрос на 1,3% против прогноза 1,0%. Платёжный баланс Великобритании за квартал улучшился с -28,9 млрд фунтов стерлингов до -7,3 млрд.
Безработица в зоне евро за февраль составила 6,8% против 6,9% месяцем ранее, однако мартовский показатель был пересмотрен на ухудшение с 6,8%. Канадский ВВП в январской оценке был понижен с 3,7% г/г до 3,5% г/г.
В пятницу утром вышли слабые экономические данные в АТР. Японский индекс настроений крупных производителей Tankan за 1-й квартал понизился с 17 до 14, капитальные расходы крупных предприятий прибавили всего 2,2% против ожидания 4,0%. В Китае из-за коронавирусных ограничений производственный PMI за март снизился с 50,4 до 48,1. Йена к вечеру потеряла 80 пунктов.
В пятницу днём неприглядно заявилась Европа: английский Manufacturing PMI за март ухудшился с 58,0 до 55,2, Manufacturing PMI зоны евро составил 56,5 против 58,2 ранее, ИПЦ зоны евро увеличился с 5,9% г/г до 7,5% г/г (теперь инфляция это уже негативный показатель).
А вечером вышли данные по занятости в США. В несельскохозяйственном секторе было создано 431 тыс. рабочих мест, доля экономически активного населения увеличилась с 62,3% до 62,4%, безработица упала с 3,8% до 3,6% (!). Доллар возобновил наступление по всем рынкам.
Лидером недели становится российский рубль – укрепление на 17,5%, с 100,27 рубля за доллар до 82,65 рубля.
Ну а мы в эту неделю продали золото. Мысль была простой – если мы ждём укрепления доллара, но по основным парам нет явных сигналов в продажу, то можно продать связанное с долларом золото, по которому торговый сигнал уже есть.
На дневном графике цена вернулась в нижнюю половину канала Боллинджера после ложного выхода в его верхнюю половину:
На четырёхчасовом графике цена настроилась снижаться после выхода на верхнюю границу канала. Осциллятор АС уже развивался в отрицательной области:
Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед минимумом 24 февраля.
Падение оказалось сильным, во вторник стоп-лосс был переведён не просто в безубыток, а в прибыль:
Но в среду так же резко рынок развернулся, цена достигла стоп-лосс, и позиция была закрыта с результатом 444 доллара с четверти торгового лота:
Желаем всем удачи на следующей неделе!
