Первый день уходящей недели встретил инвесторов очередными сильными новостями сырьевого сектора: ЕС начал рассматривать вопрос запрета на импорт российской нефти, а Австралия запретила экспорт алюминиевых руд в Россию. Нефть подорожала на 2,29% (WTI), алюминий на 4,14%. Другой, казалось бы, важной новостью, стало заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном повышении ставки на 0,50% на майском заседании в случае повышения инфляции, но инвесторы так и не обратили внимания на валютный рынок, сосредоточившись на продажах американских гособлигаций и освобождаясь от акций: доходность по 5-летним бумагам возросла с 2,14% до 2,32%, индекс Dow Jones -0,58%. Давление на фондовые рынки также оказало крушение самолёта Boeing 737 в Китае.
Во вторник глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер также заявила, что на одном из ближайших заседаний FOMC повысит ставку сразу на 0,5%. Но и на этот раз мировые валюты решились на отработку риска вместе с ростом сырья и фондовых индексов. Лидером дня стала японская йена (ослабление на 1,14%). Австралийский доллар, отрабатывая сырьевое ралли, подрос на 0,97%.
В среду по Великобритании вышел большой блок инфляционных показателей за февраль. Базовый и общий ИПЦ за месяц увеличились на 0,8%. В годовом исчислении базовый ИПЦ возрос с 4,4% до 5,2%, общий ИПЦ увеличился с 5,5% до 6,2% г/г. В США продажи нового жилья в феврале уменьшились с 788 тыс. до 772 тыс. Прогноз предполагал рост до 810 тыс.
Великобритания и США достигли соглашения по обнулению торговых тарифов на алюминий, сталь, сельхозпродукцию и потребительские товары, которое вступит в действие с 1 июня. Английский Минфин анонсировал сокращение налогов на топливо, повышение порога безналоговой прибыли, ряд других фискальных послаблений. И несмотря на все эти события, фунт стал лидером падения и потерял 57 пунктов.
В четверг лидером падения стала йена – ослабление на 125 пунктов. Причиной называется расхождение в доходностях длинных облигаций США и Японии. По американским 10-летним бумагам доходность составляет 2,36%, а по японским 0,25%.
В этот день вышли показатели деловой активности по основным экономическим регионам за март. Ослабление экономических настроений произошло в Европе: Manufacturing PMI снизился с 58,2 до 57,0, Services PMI с 55,5 до 54,8. По другим регионам рост: в Австралии Manufacturing PMI подрос с 57,0 до 57,3, в Японии этот же индекс составил 53,2 против 52,7 месяцем ранее, в Великобритании Manufacturing PMI снизился с 58,0 до 55,5, но возрос Services PMI с 60,5 до 61,0. В США Manufacturing PMI увеличился с 57,3 до 58,5, Services PMI с 56,5 до 58,9. Заказы на товары длительного пользования в США за февраль уменьшились на 2,2%.
Швейцарский ЦБ на своём очередном заседании сохранил монетарную политику (ставка -0,75%) и риторику без изменений. Франк закрыл день около его открытия.
В пятницу выраженное движение показала йена, развивая наибольшее укрепление (0,64%) с 7 марта по техническим причинам – закрытие непрерывной череды покупок доллара с 7 числа. Также инерционно с четверга снижается нефть (-2,18%). Другие рынки, прежде всего валютные, показали слабые изменения.
По Германии вышли ослабленными индексы IFO. Индекс делового климата за текущий месяц снизился с 98,5 до 90,8, деловые ожидания упали с 98,4 до 85,1.
Лидер недели йена – ослабление на 2,12%.
Наша торговая позиция в эту неделю продержалась более суток. Вот как было дело.
Из чисто технических соображений была открыта короткая позиция по кросс-курсу EUR/CAD, так как по основным парам была ситуация неопределённости.
На дневном графике EUR/CAD цена преодолела уровень Фибоначчи 271,0% в нижней половине канала Боллинджера, намечая выход из треугольника вниз.
На четырёхчасовом графике цена завершала краткосрочную консолидацию на этом уровне реакции 271,0% закрепилась под ним. Стоп-лосс выставили над вершиной дня и выше уровня Фибоначчи 261,8%, тейк-профит перед уровнем Фибоначчи 361,8%.
Во вторник утром позиция была защищена безубыточным стоп-лоссом.
А вечером вторника цена уже вернулась к стоп-лоссу и закрыла позицию с итогом 2 доллара.
Поздравляет покупателей доллар-йены и желаем всем удачи на следующей неделе!
