Na otvorenie dlhých pozícií na páre EURUSD potrebujete:
V prvej polovici dňa som venoval pozornosť úrovni 1,1931, z ktorej som odporúčal vstúpiť na trh. Pozrime sa na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo. K prelomeniu úrovne 1,1933 nedošlo hneď, ale až po nejakom čase. Jej prelomenie by malo byť určite platné, pretože úroveň sa rýchlo "rozmazala". Spätný test tejto oblasti zdola nahor by sa dal len ťažko považovať za signál na predaj. Ten, kto vstúpil na krátke pozície, teda urobil správne. V druhej polovici dňa sa technický obraz mierne zmenil, ale vo všeobecnosti zostala stratégia rovnaká.
O opätovnom získaní kontroly nákupcov nad trhom s eurom sa bude dať hovoriť až po prelomení a teste rezistencie 1,1939 zhora nadol. Až z tejto úrovne sa vytvorí dobrý signál na otvorenie dlhých pozícií v očakávaní obnovenia býčieho trhu. Na strane predajcov hrajú aj kĺzavé priemery. V danom prípade môžete rátať s väčším rastom páru EUR/USD a s jeho návratom na maximum z minulého týždňa v oblasti 1,1989, kde odporúčam fixovať zisk. Ak býci nebudú vykazovať veľkú aktivitu v oblasti 1,1939 alebo ak bude tlak na euro pokračovať aj v druhej polovici dňa, tak bude najlepšie nakupovať až po teste väčšej podpory 1,1884. Z môžete nakupovať euro okamžite na odraz, a pritom očakávať, že korekcia smerom nahor do konca dňa dosiahne 20 - 25 bodov. Ďalšia veľká úroveň sa črtá v oblasti 1,1838.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre EURUSD potrebujete:
Ak sa bude obchodovať pod úrovňou 1,1939, tlak na euro bude pokračovať. Absencia dôležitých základných štatistík v druhej polovici dňa môže zvýšiť tlak na tento pár. Najbližším cieľom v tomto scenári bude podpora 1,1884, kde odporúčam fixovať zisk. Ďalšiu významnú podporu vidno okolo úrovne 1,1838. Rast do oblasti rezistencie 1,1939 a vznik jej falošného prekonania budem zároveň signálom na otvorenie krátkych pozícií v pokračovaní klesajúceho trendu. Ak medvede nebudú aktívni v tejto oblasti, tak bude najlepšie predávať až po teste väčšej rezistencie 1,1989. T nej môžete okamžite predať euro na odraz, pričom očakávaná korekcia smerom nadol do konca dňa bude 25 -30 bodov. Ďalšia väčšia úroveň sa črtá až v oblasti 1,2047.
Správa o pozíciách účastníkov trhu s futures COT (Commitment of Traders) z 2. marca priniesla prudký úbytok dlhých pozícií a veľmi veľký prírastok krátkych pozícií, čo naznačuje jasný posun na trhu smerom k predaju rizikových aktív. Potvrdzuje to aj graf klesania eura, ktoré vidíme už tretí týždeň. Tentokrát nebolo možné rýchlo dohnať ďalší výrazný pokles páru. Pretrváva prudký rast výnosov dlhopisov mnohých rozvinutých krajín. To nahráva americkému doláru, pretože investori očakávajú, že ako prvé začnú zvyšovať úrokové sadzby Spojené štáty, čo zatraktívni americký dolár. Vďaka nedávnemu schváleniu nového balíka pomoci americkým senátom a platbe 1 400 dolárov všetkým Američanom postihnutým pandémiou sú rizikové aktíva ešte menej atraktívne. Z uvedeného vyplýva, že s nákupom eura sa netreba ponáhľať, ale skôr čakať na nižšie ceny. Plusom v prospech eura bude okamih, keď európske krajiny začnú aktívne obmedzovať karanténne a izolačné opatrenia: Nemecko už svoj plán v tomto smere oznámilo, hoci k jeho realizácii zatiaľ nepristúpilo. Rovnako vhodné a potrebné je počkať na okamih, keď sektor služieb začne opäť pracovať v plnej sile, čo povedie k zlepšeniu ekonomických vyhliadok a posilní aj pár EUR/USD. Správa COT ukazuje, že dlhé nekomerčné pozície klesli z úrovne 228 501 na úroveň 222 655, zatiaľ čo krátke neziskové pozície sa zvýšili z úrovne 90 136 na úroveň 96 667. Výsledkom bolo, že celková nekomerčná čistá pozícia už tretí týždeň za sebou opäť klesla, a to z 138 365 na 125 988. Týždenná zatváracia cena bola 1,2048 oproti 1,2164 spred týždňa.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchoduje sa pod 30 a 50-dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje pokračujúci tlak na euro.
Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Ak bude euro v druhej polovici dňa stúpať, ako rezistencia bude pôsobiť priemerná hranica indikátora v oblasti 1,1965.
Popis ukazovateľov
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
