Na otvorenie dlhých pozícií na GBP/USD potrebujete:
Vo svojej rannej prognóze som upozorňoval na rezistenciu 1,3935 a odporučil som vám, aby ste sa pri vstupe na trh rozhodovali práve z nej. Pozrime sa na 5-minútový graf a rozoberme si miesta vstupu. Údaje o aktivite v sektore služieb potešili obchodníkov, pretože opäť došlo k nárastu indexov na maximá. Ihneď potom bolo badať, že pár sa zotavuje a šplhá sa k oblasti rezistencie 1,3935. Nad ňou sa však býci udržať nedokázali, lebo im chýbali sily. Keď ich prvý tlak ustal, medvede na druhý pokus vrátili cenu na úroveň 1,3935, čím vytvorili falošný prienik nadol a signál na otvorenie krátkych pozícií. Pri písaní prognózy sa situácia veľmi nezmenila a obchodovanie pokračovalo okolo oblasti 1,3935. Na základe toho musíme technický obraz páru pre americkú obchodnú seansu poupraviť. Zameranie kupujúcich sa teraz presúva na rezistenciu 1,3951, ktorá sa sformovala 30. júla tohto roku. Až prelomením a testom tejto úrovne zhora nadol vznikne signál na otvorenie dlhých pozícií na pokračovanie rastu libry. Ako však zrejme všetci dobre vieme, zajtra sa koná zasadnutie Bank of England. Na ňom sa pravdepodobne žiadne zmeny v menovej politike neprijmú, čo výrazne obmedzuje rastový potenciál páru a býčieho trhu. Pri nákupe pod mesačnými maximami buďte preto mimoriadne opatrní. Pri raste nad 1,3951 bude najbližším cieľom býkov rezistencia 1,3980. Jej prelomením - testom zhora nadol - vznikne ďalší miesto na vstup do dlhých pozícií s cieľom opäť dosiahnuť úroveň 1,4019, kde si odporúčam stanoviť zisk. Pri možnosti poklesu GBP/USD v druhej polovici dňa na pozadí silných údajov o americkom sektore služieb budú musieť kupujúci starostlivo premyslieť ochranu podpory 1,3902, nad ktorou prechádzajú kĺzavé priemery hrajúce na strane býkov. Až jej falošným prelomením totiž vznikne signál na otvorenie dlhých pozícií v nádeji, že pár bude opäť pokračovať v uptrende. Pokiaľ býci nebudú aktívne konať v oblasti 1,3902, ideálne bude začať longovať, až keď cena klesne aspoň na 1,3846. Odtiaľ si môžete libru ihneď kúpiť na odraz, s cieľom korekcie nahor v priebehu dňa o 25-30 bodov.
Na otvorenie krátkych pozícií na GBP/USD potrebujete:
Ako vidíme, veľký predajca si pozíciu posúva každý deň o niečo vyššie. Len čo však cena prekročí úroveň 1,3935, kupujúcich rýchlo odmietne. Z toho môžeme usúdiť, že hráči získavajú krátke pozície pred zajtrajším zasadnutím Bank of England. Teraz je úlohou medveďov chrániť novú rezistenciu 1,3951, na čo potrebujú silné údaje o americkej ekonomike. Jej falošného prekonaním vznikne signál na otvorenie krátkych pozícií na pokles páru k podpore 1,3902, o ktorú sa zrejme bude zvádzať aktívny boj. Jej prelomenie a test zdola nahor zasiahnu stop príkazy býkov a posunú libru na ďalšiu podporu 1,3846, kde treba uvažovať o výbere zisku. Dlhodobejším cieľom zostáva oblasť 1,3807. To však až po zajtrajšom príhovore guvernéra Bank of England, ktorý by mal pasívnym správaním sklamať investorov. Pri absencii predajnej aktivity v oblasti 1,3951 vám odporúčam ísť do predaja až na ďalšej veľkej rezistencii 1,3980 alebo okamžite otvoriť krátke pozície na GBP/USD na odraz z úrovne 1,4019, pričom počítajte s korekciou smerom nadol o 25-30 bodov v priebehu dňa.
Správy COT (Commitment of Traders) za 27. júla zaznamenali úbytok dlhých pozícií. Upustili však aj predajcovia, ktorí čiastočne znížili objem pozícií. Libra počas celého týždňa rástla, vďaka čomu sa pár GBPUSD vrátil na mesačné maximá. Vyššie však už bola cesta zarúbaná. Po zrušení všetkých karanténnych obmedzení v Británii sa situácia upokojila a tento týždeň sa bude hlavná pozornosť zameriavať na zasadnutie Bank of England o menovej politike. Európska centrálna banka a Federálny rezervný systém nezmenili nič. Nič s najväčšou pravdepodobnosťou nezmení ani Bank of England. Členovia výboru Bank of England určite nezrušia stimulačné opatrenia bez toho, aby si najprv počkali na presné údaje o dianí na trhu práce. Rozsiahly vládny program na podporu trhu práce sa pritom podľa predpokladov ukončí už v septembri tohto roku. To môže regulátora prinútiť k dlhšiemu vyčkávaniu, pretože centrálna banka zatiaľ nemá žiadne mimoriadne problémy s inflačným tlakom. Ak zástupcovia Bank of England začnú viac hovoriť o plánoch na zníženie programu nákupu dlhopisov, libre to poskytne značnú podporu. Radíme držať sa stratégie nákupu páru pri každom jeho výraznom poklese, ako to robia veľkí hráči. Správa COT naznačuje, že dlhých nekomerčných pozícií ubudlo zo 44 223 na úroveň 41 194.
Krátkych nekomerčných pozícií ubudlo z úrovne 47 720 na úroveň 46 878, čo naznačuje opatrný prístup k predaju na súčasných maximách. Výsledná čistá nekomerčná pozícia zostala záporná a dosiahla -5 684 oproti -3496 spred týždňa. Záverečná cena minulého týždňa poskočila z úrovne 1,3668 na 1,3826.
Kĺzavé priemery
Obchoduje sa tesne nad 30 a 50-dňovými priemermi, čo naznačuje pokus býkov obrátiť trh vo svoj prospech.
Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
V prípade poklesu sa pár bude môcť oprieť o priemernú hranicu indikátora v oblasti 1,3902.
Popis ukazovateľov
- Kĺzavý priemer (kĺzavý priemer určuje súčasný trend vyhladením volatility a hluku). Obdobie 50. Graf je označený žltou farbou.
- Kĺzavý priemer (kĺzavý priemer určuje súčasný trend vyhladením volatility a hluku). Obdobie 30. Graf je označený zelenou farbou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré používajú trh futures na špekulatívne účely a spĺňajú špecifické požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia je rozdielom medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov
