Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD si v piatok udržal klesajúci trend, ale volatilita bola len 25 pipov. Nie je čo analyzovať, pretože cenové pohyby v posledný obchodný deň týždňa absentovali. V eurozóne ani v Spojených štátoch sa v tento deň neuskutočnili žiadne významné udalosti ani správy. Trh teda nemal na čo reagovať. Hlavným dôvodom nízkej volatility však nie je absencia fundamentálneho alebo makroekonomického pozadia. Len za posledné tri týždne bolo v USA zverejnených mnoho dôležitých správ a vo štvrtok sa konalo zasadnutie Európskej centrálnej banky, napriek tomu volatilita stále dosahuje v priemere 40 až 45 pipov. Trh preto v súčasnosti nie je naklonený aktívnemu obchodovaniu. Akýkoľvek signál, dokonca aj na 5-minútovom grafe, sa môže prejaviť až po 2-3 dňoch. Z technického hľadiska sa pár usadil pod stúpajúcim kanálom, ale pokles k úrovni 1,0804 by mohol trvať ešte týždeň alebo dva. Stále očakávame pokles eura, ale opäť platí, že pár bol v posledných mesiacoch veľmi slabý.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe je vidieť, ako sa pár obchodoval v piatok. Takmer počas celého dňa sa pohyboval pozdĺž oblasti 1,0888 ‒ 1,0896, čo naznačuje nízku volatilitu bočného trendu. Ako sa dá obchodovať pri takýchto pohyboch? Dvakrát sa cene tesne podarilo od tejto oblasti vzdialiť, ale vtedy už bolo jasné, že sa žiadnych zaujímavých pohybov nedočkáme.
Obchodné tipy na pondelok:
Pár EUR/USD sa na hodinovom grafe usadil pod stúpajúcim kanálom, čo mu umožnilo začať nový lokálny klesajúci trend. Euro opäť plne zohľadnilo všetky býčie faktory, takže je potrebná výrazná korekcia. Charakter pohybov je však najlepšie vidieť na 24-hodinovom grafe. Ide o rovnaké bočné pásmo medzi úrovňou 1,0650 a 1,1000.
V pondelok môžu začínajúci obchodníci obchodovať od úrovne 1,0888 ‒ 1,0896. Dnes sa opäť neuskutočnia žiadne dôležité udalosti, takže sa neočakávajú výrazné pohyby.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971 ‒ 1,0981. Dnes nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne dôležité udalosti ani správy. Preto budeme pravdepodobne opäť svedkami pomalých pohybov a nízkej volatility.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
