Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru GBP/USD
Pár GBP/USD sa v piatok naďalej obchodoval na nižších úrovniach po tom, ako sa usadil pod rastúcou trendovou čiarou. V posledných mesiacoch libra často vykazovala rast, ktorý nebol podporený fundamentálnymi ani makroekonomickými faktormi. Preto sme veľmi opatrní, pokiaľ ide o potenciálnu zmenu klesajúceho trendu. Libra nepochybne nemôže rásť donekonečna, ale za posledných niekoľko mesiacov sa vyskytlo 5 alebo 6 prípadov, keď cena prelomila stúpajúcu trendovú čiaru a nenasledoval žiadny pokles.
Jediná správa dňa v piatok spôsobila pokles britskej meny. Správa o maloobchodných tržbách v Spojenom kráľovstve ukázala pokles objemu v júni o 1,2 % oproti prognózam -0,4 %. Nedá sa povedať, že by libra príliš klesla, keďže volatilita páru zostáva relatívne nízka. Napriek tomu počas dňa klesla približne o 30 pipov. Stále sa domnievame, že libra je prekúpená a neodôvodnene drahá. V súčasnosti máme aspoň jeden signál o zmene trendu, takže môžeme očakávať pokles libry.
5-minútový graf páru GBP/USD
Na 5-minútovom grafe pár v piatok pokračoval v poklese po prelomení oblasti 1,2980 ‒ 1,2993, ku ktorému došlo vo štvrtok. V predchádzajúcom článku sme spomenuli, že je vhodné nechať otvorené krátke pozície, keďže je pomerne zriedkavé, aby sa signál vytvoril v priebehu jedného dňa. Zvyčajne sa obchod musí preniesť do ďalšieho dňa, aby cena dosiahla cieľovú úroveň alebo oblasť. Pár v piatok dosiahol cieľovú úroveň 1,2913. Krátke pozície mohli byť zatvorené takmer kedykoľvek, keďže po dosiahnutí úrovne 1,2913 sa pohyb páru úplne zastavil.
Obchodné tipy na pondelok:
Pár GBP/USD má na hodinovom grafe konečne šancu aspoň na mierny pokles. Stúpajúca trendová čiara bola prelomená, takže by sme mohli byť svedkami prinajmenšom korekcie. V ideálnom prípade by libra mala klesnúť aspoň o 400 až 500 pipov. Trh už približne trikrát zohľadnil všetky faktory rastu, dolár je podhodnotený a britská centrálna banka by mohla čoskoro začať znižovať svoje sadzby. A aj keby britská centrálna banka aj Federálny rezervný systém začali znižovať sadzby súčasne, prečo v takomto fundamentálnom scenári klesá len dolár?
V pondelok môžu začínajúci obchodníci obchodovať od úrovne 1,2913. Môže sa vytvoriť bočný trend a niekoľko falošných signálov v okolí tejto úrovne. Odporúča sa opatrnosť. Libra mala v piatok makroekonomické dôvody na pokles, ktoré v pondelok nemusia byť prítomné.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,2605 ‒1,2633, 1,2684 ‒1,2693, 1,2748, 1,2791 ‒1,2798, 1,2848 ‒1,2860, 1,2913, 1,2980 ‒1,2993, 1,3043, 1,3102 ‒1,3107, 1,3145. Dnes nie sú v Spojenom kráľovstve ani v USA naplánované žiadne dôležité udalosti ani zverejnenie správ. Pár by mohol mať nízku volatilitu, hýbať sa do strany alebo by mohol klesnúť.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
