Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD v stredu vzrástol. Ďalší pokles amerického dolára vyvolala jedna udalosť - zverejnenie správy JOLTS o počte voľných pracovných miest v USA. Na začiatku týždňa sme upozornili, že údaje o trhu práce, nezamestnanosti a indexy podnikateľskej aktivity ISM by mohli negatívne ovplyvniť kurz dolára. Zatiaľ všetko prebieha podľa plánu. V utorok priemerný index ISM výrobného sektora nedovolil doláru udržať si rast a v stredu slabá správa JOLTS vyvolala jeho pokles. A čo teraz vidíme na grafoch? Cena sa plynulo pohybuje nahor a pred nami sú kritické správy - ISM, NonFarm Payrolls a nezamestnanosť. Prognózy pre tieto správy sú opäť pomerne vysoké, pretože trh stále očakáva rast ukazovateľov pri čo najviac ráznej politike Federálneho rezervného systému. Zároveň si všíma spomalenie ekonomiky a trhu práce a očakáva zmiernenie politiky Fedu - paradox za paradoxom.
5-minútový graf páru GBP/USD
Na 5-minútovom grafe sa v stredu vytvoril jeden obchodný signál na nákup a jeden na predaj. Počas celej európskej seansy cena stála na mieste, ale nakoniec sa odrazila od úrovne 1,1048 a vzrástla na úroveň 1,1091, od ktorej sa odrazila s úplnou presnosťou. Začínajúci obchodníci tak mohli otvárať dlhé a následne krátke pozície. Na druhej transakcii nebolo možné zarobiť, keďže cena dlho neklesala, ale prvá priniesla zisk.
Obchodné tipy na štvrtok:
Pár EUR/USD sa na hodinovom grafe ustálil pod rastúcou trendovou čiarou, a a po prvýkrát po veľmi dlhom čase má príležitosť vytvoriť klesajúci trend, ktorý bude logický a v súlade so všetkými faktormi a typmi analýzy. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by sa po korekcii smerom nadol mohol rýchlo obnoviť, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte zohľadňovať uvoľňovanie menovej politiky Fedu, ktoré sa ešte nezačalo. Faktom však zostáva, že trh pri obchodovaní s dolárom aj naďalej zohľadňuje takmer všetky budúce zníženia sadzieb Fedu a makroekonomické údaje z USA častejšie sklamú ako potešia.
Vo štvrtok môžu začínajúci obchodníci znova očakávať pokles, pretože cena sa odrazila od úrovne 1,1091. Spoliehať sa však na výrazný pokles páru je pravdepodobne nerozumné.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒1,0733, 1,0797 ‒1,0804, 1,0838 ‒1,0856, 1,0888 ‒1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275 ‒ 1,1292. Vo štvrtok bude v eurozóne zverejnená správa o maloobchodných tržbách a v USA dôležité údaje z trhu práce od ADP a ISM PMI v službách.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Vysvetlivky ku grafom:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
