Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD si vo štvrtok udržal rastúci trend. Bol slabý, neistý a korekčný, ale pár vzrástol. Nezabudnite, že celý pohyb páru po 26. auguste sa považuje za slabú korekciu. Súčasný pohyb nahor tak vyzerá ako začiatok novej fázy rastúceho trendu z posledných týždňov a mesiacov. Tento týždeň dolár hľadal podporu v makroekonomickom prostredí, ale tieto nádeje sa už v utorok začali zmenšovať. Index podnikateľskej aktivity ISM vo výrobnom sektore nebol dostatočne silný a potom správa JOLTS bola slabšia, ako sa predpokladalo. Správa ADP o trhu práce dosiahla potom rekordne nízku úroveň za posledných 3,5 roka. Dolár sa preto mohol tešiť z rastu, ale ako môže rásť, keď z USA prichádzajú len neuspokojivé údaje? Spomínali sme, že americká mena môže voľne klesať až do 18. septembra a ešte mesiac alebo dva po ňom.
5-minútový graf páru EUR/USD
Vo štvrtok sa na 5-minútovom grafe vytvorilo niekoľko obchodných signálov, ale volatilita bola slabá. Počas americkej obchodnej seansy bola zverejnená slabá správa ADP a pozitívny index podnikateľskej aktivity ISM v službách. Preto dolár spočiatku klesal, potom rástol a znova klesal. Dnes je potrebné byť mimoriadne opatrný, pretože bude nasledovať reakcia na správu NonFarm Payrolls a na správu o nezamestnanosti. Možné sú obraty, falošné signály a zvýšená volatilita.
Obchodné tipy na piatok:
Pár EUR/USD sa na hodinovom grafe ustálil pod rastúcou trendovou čiarou, a a po prvýkrát po veľmi dlhom čase má príležitosť vytvoriť klesajúci trend, ktorý bude logický a v súlade so všetkými faktormi a typmi analýzy. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by sa po korekcii smerom nadol mohol rýchlo obnoviť, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte zohľadňovať uvoľňovanie menovej politiky Fedu, ktoré sa ešte nezačalo. Faktom však zostáva, že trh aj naďalej zohľadňuje takmer všetky budúce zníženia sadzieb Fedu a makroekonomické údaje z USA častejšie sklamú ako potešia.
V piatok môžu začínajúci obchodníci očakávať pohyby akýmkoľvek smerom a akejkoľvek sily. Neexistuje žiadna záruka, že údaje z USA nesplnia očakávania, takže je možný aj rast dolára.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒1,0733, 1,0797 ‒1,0804, 1,0838 ‒1,0856, 1,0888 ‒1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. V piatok bude zverejnená tretia revidovaná správa o HDP eurozóny za druhý štvrťrok a v USA bude zverejnená kľúčová správa Non-Farm Payrolls a správa o úrovni nezamestnanosti.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
