Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v piatok opäť smeroval k rastu. Pohyb páru za posledných niekoľko týždňov však môžeme charakterizovať ako pohyb do strany. Je to celkom zrejmé aj voľným okom. Cena sa väčšinu času pohybuje v pásme od úrovne 1,1091 po úroveň 1,1191. Mierne stúpajúci sklon naznačuje, že trh sa nevzdal svojej túžby nakupovať euro a predávať dolár. V tejto fáze však môžeme aspoň povedať, že pohyb smerom nahor sa pozastavil.
Samozrejme, tento rast by sa mohol rýchlo obnoviť už budúci týždeň. Kupujúci vytvárajú tlak aj v dňoch, keď všetko nasvedčuje posilňovaniu americkej meny. Jasným príkladom toho bol štvrtok, keď dve dôležité správy v USA boli silnejšie, než sa očakávalo, a napriek tomu americká mena do konca dňa klesla. V novom týždni nás čaká celý balík kľúčových údajov z USA, takže ďalší pokles dolára je dosť pravdepodobný.
5-minútový graf páru EUR/USD
V piatok sa na 5-minútovom grafe vytvorili dva obchodné signály. Počas európskej obchodnej seansy sa cena odrazila od oblasti úrovní 1,1132 ‒ 1,1140; počas americkej seansy vzrástla do oblasti 1,1189 ‒ 1,1191 a odrazila sa od nej. Ku koncu dňa sa pár takmer vrátil do oblasti, z ktorej začal svoj posledný cyklus rastu. Začínajúci obchodníci tak mohli otvoriť dlhú aj krátku pozíciu, pričom každá z nich priniesla približne 20 až 30 pipov.
Obchodné tipy na pondelok:
Na hodinovom grafe môže pár EUR/USD ešte stále vytvoriť klesajúci trend, ale tieto šance sa rýchlo znižujú. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by mohol v strednodobom horizonte pokračovať, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte reagovať na uvoľňovanie menovej politiky Fedu a zároveň ignorovať všetky faktory v prospech dolára. V posledných týždňoch sa však ukázalo, že účastníci trhu majú problém dostať tento pár vyššie. Rastúci trend sa možno blíži ku koncu, ale na budúci týždeň očakávame zverejnenie dôležitých údajov zo Spojených štátov.
Potenciálne pásmo pre pondelkové obchodovanie sa nachádza v oblasti úrovní 1,1132 - 1,1140, čo je zhruba v strede horizontálneho kanála 1,1091 - 1,1191.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. V pondelok Nemecko zverejní prvý odhad inflácie za september a počas dňa sa uskutočnia nové prejavy Christine Lagardeovej a Jeroma Powella. Dolár je tak opäť v ohrození, keďže trh má tendenciu interpretovať každú udalosť alebo správu v neprospech dolára.
Základné pravidlá obchodovacieho systému:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
