Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD zaznamenal v utorok výrazný rast, pričom rastúci trend pokračoval aj v noci. Čo spôsobilo rast eura? V USA boli zverejnené údaje o inflácii, pričom mnohí obchodníci očakávali, že sa buď mierne spomalí, alebo zostane nezmenená, najmä preto, že Jerome Powell opakovane naznačil, že dezinflačný proces bude pokračovať. V rozpore s týmito prognózami sa však inflácia zvýšila už štvrtýkrát za sebou.
Tento výsledok by zvyčajne viedol k výraznému zhodnoteniu amerického dolára, keďže pravdepodobnosť zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému v roku 2025 sa v súčasnosti blíži k nule. Napriek tomu bol rast dolára krátkodobý. Možno to pripísať prebiehajúcej korekcii smerom nahor na dennom grafe, o ktorej sa často diskutovalo. Napriek 90 % faktorov, ktoré naznačujú ďalšie posilňovanie amerického dolára sa korekcia ešte neskončila, a trh nie je ešte pripravený na nový pokles menového páru. V dôsledku toho sme boli svedkami rastu eura v čase, keď sa očakával jeho pokles.
Korekcia smerom nahor navyše môže pokračovať ešte niekoľko týždňov a na hodinovom grafe sa bude stále prejavovať ako striedanie trendov.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v stredu vytvorili dva obchodné signály, oba však bolo možné ignorovať. Prvý signál sa objavil, keď sa cena skonsolidovala pod oblasťou 1,0334 - 1,0359, ale stalo sa tak bezprostredne po zverejnení správy o inflácii, čo sťažilo včasný vstup na trh. Druhým signálom bola konsolidácia nad tou istou oblasťou, ale otváranie dlhých pozícií v čase, keď táto dôležitá správa podporuje pokles, bolo nelogické.
Obchodná stratégia na štvrtok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci, pričom lokálny rastúci trend sa zmenil, ale rýchlo sa obnovil. Aj naďalej očakávame, že euro bude klesať, pretože fundamentálne aj makroekonomické faktory ešte stále podporujú rast amerického dolára. Avšak korekcia na dennom grafe by mohla trvať ešte niekoľko týždňov.
Vo štvrtok môžu byť cenové pohyby volatilné, keďže korekcia pokračuje. Obchodovanie by malo byť opatrné a založené na kľúčových technických úrovniach.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0156, 1,0221, 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851. Vo štvrtok eurozóna zverejní údaje o priemyselnej výrobe spolu s druhým odhadom inflácie v Nemecku; neočakáva sa však, že správy budú mať výrazný vplyv. V Spojených štátoch sa pozornosť sústredí na správy o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti a indexe cien výrobcov, ktoré by mali mať ešte menší vplyv.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
