Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru GBP/USD
Pár GBP/USD sa v stredu obchodoval na vyšších úrovniach napriek tomu, že na to nebol dôvod. Reakcia trhu na jedinú dôležitú správu dňa - údaje o inflácii v USA - bola logická len v prvých piatich minútach, počas ktorých dolár prudko posilnil.
Index spotrebiteľských cien (jadrový aj celkový) v januári vzrástol, takže pravdepodobnosť zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému v blízkej budúcnosti výrazne klesla. Tento nárast tiež naznačuje, že Fed možno v roku 2025 úrokové sadzby vôbec nezníži, čo je scenár, na ktorý sme upozorňovali už v januári. Americká ekonomika je stále silná, čo dáva Fedu flexibilitu ponechať sadzby na súčasnej úrovni na neurčito.
Navyše, vzhľadom na colnú politiku Donalda Trumpa by inflácia v roku 2025 mohla vzrásť ešte viac, takže znižovania sadzieb by mohlo nahradiť ich zvýšenie. To by predstavovalo najagresívnejšiu menovú politiku, akú si možno predstaviť - scenár, s ktorým trh zjavne nepočítal. Britská libra sa však na dennom časovom rámci stále nachádza v korekčnej fáze, čo vysvetľuje, prečo sme pozorovali rast v situácii, keď by bol logickejší pokles.
5-minútový graf páru GBP/USD
Na 5-minútovom grafe sa v stredu vytvorilo viacero obchodných signálov, ale pohyby na trhu boli veľmi nepravidelné. Počas americkej seansy sa objavili tri signály a každý z nich bol prinajmenšom neutrálny (nie stratový). Z psychologického hľadiska však bolo ťažké otvárať dlhé pozície s vedomím, že pár by mal logicky klesať.
Obchodná stratégia na štvrtok:
Na hodinovom grafe má pár GBP/USD krátkodobý rastúci trend, no celkový pohyb na dennom grafe za posledné týždne ešte stále považujeme za korekciu. V strednodobom horizonte očakávame pokles libry smerom k úrovni 1,1800, pretože to považujeme za jediný logický scenár. Obchodníci by preto pred otvorením krátkych pozícií mali počkať na ukončenie korekcie na dennom grafe.
Vo štvrtok môže pár v dôsledku súčasnej nestability na trhu znova klesnúť. Libra v stredu rástla bez zjavného dôvodu a dnes by mohla ľahko klesnúť. Chýbajúce jasné zdôvodnenie cenových pohybov naďalej predstavuje problém.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe, ktoré môžete použiť pri obchodovaní: 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723 a 1,2791-1,2798. Vo štvrtok Spojené kráľovstvo zverejní kľúčové správy o HDP a priemyselnej výrobe, ktoré by mohli vyvolať reakciu trhu. V Spojených štátoch sú naplánované len dve menej dôležité správy, ktoré pravdepodobne nebudú mať výrazný vplyv na trh.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Kľúčové prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
