Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V piatok sa menový pár EUR/USD opäť obchodoval vyššie. Nemôžeme povedať, že by makroekonomické udalosti tento pohyb odôvodňovali. V tejto chvíli nie je prekvapením, že dolár môže kedykoľvek klesnúť. Pripomíname, že americká mena je naďalej pod silným tlakom Donalda Trumpa. Vo štvrtok zaviedol nové clá, čo malo za následok ďalší pokles hodnoty dolára. V piatok však miera nezamestnanosti v Nemecku vzrástla a počet nezamestnaných sa zvýšil viac, ako sa predpokladalo. Už len tieto dve správy mali vyvolať pokles eura. Okrem toho index PCE - ukazovateľ inflácie - vzrástol viac, ako sa očakávalo, čo naznačuje vyššiu pravdepodobnosť prísneho postoja Federálneho rezervného systému v priebehu roka 2025. Dolár mal teda posilniť, nie oslabiť. Výrazne slabší, ako sa predpokladalo, bol len index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity - a ten bol zverejnený až po tom, ako dolár už začal klesať.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa v piatok vytvorili dva obchodné signály. Najprv sa pár odrazil od oblasti úrovní 1,0797 - 1,0804 a klesol o 20 pipov. Je nepravdepodobné, že by obchodníci z tohto obchodu veľa získali - ak vôbec. Potom cena prerazila nad túto oblasť a vzrástla približne o 30 pipov. Tento druhý obchod by mohol priniesť mierny zisk vo výške 10 - 15 pipov, keďže cena zostala nad zónou 1,0797 - 1,0804 až do konca seansy.
Obchodná stratégia na pondelok:
Strednodobý trend páru EUR/USD na hodinovom grafe je stále klesajúci, avšak šance, že bude pokračovať, sa znižujú. Fundamentálne a makroekonomické pozadie je naďalej priaznivé pre americký dolár oveľa viac ako pre euro, takže stále očakávame pokles. Donald Trump však svojimi neustálymi rozhodnutiami o clách a víziou globálnej dominancie USA stále ťahá dolár nadol. Fundamentálne a makroekonomické faktory zostávajú v tieni politiky a geopolitiky, takže silný rast dolára sa zatiaľ neočakáva.
V pondelok môže euro pokračovať v poklese, keďže na hodinovom grafe sa začal formovať klesajúci trend. Dolár je prepredaný a v posledných týždňoch príliš prudko a neopodstatnene oslabil. Korekcia by mohla pokračovať, hoci Donald Trump ešte stále ovplyvňuje situáciu.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0433 - 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 - 1,0733, 1,0797 - 1,0804, 1,0859 - 1,0861, 1,0888 - 1,0896, 1,0940 - 1,0952, 1,1011, 1,1048. Nemecko v pondelok zverejní údaje o maloobchodných tržbách a marcovej inflácii, čo sú zaujímavé správy, hoci nie najdôležitejšie. Ekonomický kalendár Spojených štátov je prázdny.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné prvky grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
