Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V stredu menový pár EUR/USD aj naďalej klesal a v noci na štvrtok došlo k prudkému poklesu. Na opätovný prudký rast dolára neboli včera a najmä v noci žiadne silné dôvody. Americká mena posilňovala tri dni po sebe ‒ niečo, čo sa jej už dlho nepodarilo. Toto prudké zhodnotenie dolára mohlo ovplyvniť predovšetkým to, že neboli zverejnené žiadne nové správy z USA ani EÚ a trh ignoroval zápisnicu z rokovania Federálneho rezervného systému. Už predtým sme však upozorňovali, že nezáleží len na fundamentálnych a makroekonomických faktoroch ‒ dôležité sú aj technické faktory. Dolár počas svojho trojmesačného poklesu prekonal všetky rekordy, takže bol čas na korekciu. Nie je možné predpovedať presný moment, kedy účastníci trhu začnú vyberať zisky z predchádzajúcich pozícií. Jediné, čo môžeme urobiť, je pokúsiť sa identifikovať zmenu trendu na grafoch s nižším časovým rámcom pomocou technických nástrojov.
5-minútový graf páru EUR/USD
V stredu sa na 5-minútovom grafe nevytvoril žiadny obchodný signál. Na začiatku európskej seansy sa cena priblížila k úrovni 1,1292, no nepodarilo sa jej ju otestovať. V noci na štvrtok došlo k prudkému prelomeniu pod zónu 1,1267 - 1,1292, no reagovať na tento pohyb bolo mimoriadne ťažké. Ak by začínajúci obchodníci na základe tohto signálu vstúpili do pozície, mohli by v nej dnes zostať a nastaviť stop loss na úroveň vstupu na trh.
Obchodná stratégia na štvrtok:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD klesol pod rastúcu trendovú čiaru. Zdá sa, že rastúci trend, ktorý sa začal, keď sa Trump stal prezidentom, by mohol pokračovať. Samotný fakt, že Trump je prezidentom USA, je vzhľadom na aktuálnu situáciu dostatočným dôvodom na pokles hodnoty dolára. To je už dostatočne silný dôvod na to, aby sa trh rozhodol prestať kupovať dolár. Ak Trump znovu začne vydávať hrozby a ultimáta a zavedie alebo zvýši clá, trh bude mať len málo možností. V súčasnosti sme svedkami technickej korekcie.
Vo štvrtok môže pár EUR/USD pokračovať v korekcii smerom nadol, najmä vzhľadom na to, že trendová línia bola prelomená. Zároveň je dôležité pripomenúť, že dolár nemá žiadne silné dôvody na rast.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1088; 1,1132–1,1140; 1,1198; 1,1267–1,1292; 1,1354–1,1363; 1,1413–1,1424; 1,1474–1,1481; 1,1513; 1,1548; 1,1571; 1,1607–1,1622. V eurozóne nie sú na štvrtok naplánované žiadne dôležité udalosti, zatiaľ čo v USA bude zverejnený druhý odhad HDP za 1. štvrťrok. Nejde o mimoriadne dôležitý ukazovateľ a je nepravdepodobné, že by pre dolár priniesol nejaké pozitívne prekvapenie.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné súčasti grafu:
Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
