Analýza makroekonomických správ:
Na piatok je naplánovaný pomerne veľký počet makroekonomických správ, ale väčšina z nich nebude obchodníkov zaujímať. Ide napríklad o správu o priemyselnej výrobe v Nemecku alebo správu o maloobchodných tržbách v eurozóne. Ani správa o HDP v eurozóne (tretí odhad za prvý štvrťrok) pravdepodobne nebude mať žiadny vplyv na náladu na trhu. Správy v USA však môžu na trhu vyvolať búrku emócií. Medzi najdôležitejšie naďalej patria správy NonFarm Payrolls a správa o miere nezamestnanosti. Ak americký trh práce bude vykazovať známky spomalenia a nezamestnanosť bude naďalej rásť, obchodníci budú tieto udalosti spájať s colnou politikou Donalda Trumpa a budú očakávať, že Fed bude pokračovať v cykle uvoľňovania menovej politiky. A dolár teraz nepotrebuje veľa na to, aby klesol.
Analýza fundamentálnych udalostí:
Fundamentálne udalosti dnes neprinesú žiadne dôležité informácie. Zasadnutie ECB sa už uskutočnilo a neskôr sa bude konať zasadnutie centrálnej banky Spojeného kráľovstva a Fedu, ale ani tie neprinesú žiadne nové informácie. Obe centrálne banky s 90 % pravdepodobnosťou ponechajú kľúčové úrokové sadzby nezmenené.
Domnievame sa, že trh stále zaujíma len prebiehajúca obchodná vojna. Pokles dolára môže pokračovať, ak sa obchodné dohody s väčšinou krajín nepodpíšu do konca obdobia odkladu - a to sa končí už o mesiac. Dolár môže pokračovať v poklese aj bez nových ciel, keďže nálada na trhu voči americkému prezidentovi a jeho politike je naďalej mimoriadne negatívna. Medzinárodný obchodný súd rozhodol o zablokovaní Trumpových ciel, ale americký odvolací súd toto rozhodnutie v ten istý deň zrušil. Neskôr bolo oznámené, že clá na dovoz ocele a hliníka sa zvýšia.
Záver: V posledný obchodný deň týždňa sa oba menové páry budú v prvej polovici dňa obchodovať na základe technických faktorov a v druhej na základe makroekonomických údajov z USA. Ráno tak môžeme očakávať pomalé pohyby s nízkou volatilitou a po obede by volatilita mohla prudko vzrásť.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Hlavné súčasti grafu:
- Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
- Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
- Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
- Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
