Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD vo štvrtok pokračoval v raste v súlade s aktuálnym trendom. Na nový rast európskej meny neboli žiadne dôvody. Jedinou významnejšou udalosťou vo štvrtok bolo zasadanie ECB. Práve po ňom euro výrazne vzrástlo, hoci nakoniec kleslo. Euro však spočiatku rástlo - opäť bez akéhokoľvek dôvodu alebo opodstatnenia. ECB sa rozhodla už po ôsmykrát znížiť všetky tri kľúčové sadzby a Christine Lagardeová nedala ani náznakom najavo, že cyklus uvoľňovania menovej politiky sa chýli ku koncu. Podľa nej bola inflácia porazená, miera hospodárskeho rastu sa v dôsledku colnej politiky Donalda Trumpa nezníži, ale zároveň z jej vyjadrení vyplynulo, že sadzby by sa mohli naďalej znižovať, keďže inflácia by mohla v roku 2026 klesnúť v priemere na 1,6 %, čo je veľmi nízka úroveň. Vo všeobecnosti platí, že ak by euro včera kleslo, bolo by to logické a očakávané. Euro však opäť vzrástlo.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vo štvrtok vytvorilo niekoľko obchodných signálov, ale vzhľadom na zasadnutie ECB boli cenové pohyby buď veľmi slabé, alebo príliš volatilné. Preto sa na prvý nákupný signál, ktorý sa formoval približne šesť hodín, takmer neoplatilo reagovať. Nákupný signál v blízkosti úrovne 1,1474 - 1,1481 sa objavil po tom, čo cena už vzrástla približne o 70 bodov - a v súvislosti s rozhodnutím ECB. Na predajný signál v blízkosti tej istej oblasti bolo možné reagovať, keďže pokles eura bol oveľa logickejší ako jeho rast.
Obchodná stratégia na piatok:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD prerazil rastúcu trendovú čiaru; avšak rastúci trend, ktorý sa začal, keď sa Trump stal prezidentom, pokračuje. Skutočnosť, že Trump je prezidentom USA, je teraz dostatočným dôvodom na pokles hodnoty dolára. Je to dostatočný dôvod na to, aby sa trh rozhodol prestať kupovať dolár. Ak bude Trump pokračovať vo vyhrážaní, kladení ultimát a zavádzaní alebo zvyšovaní ciel, trh bude mať len málo alternatív. Neúspech pri rušení Trumpových ciel a pozastavené rokovania s Čínou a EÚ znamenajú, že situácia v obchodnej vojne sa nezlepšila.
V piatok sa pár EUR/USD môže pohybovať akýmkoľvek smerom, keďže nálada na trhu bude závisieť od makroekonomických štatistík USA. Ak sa údaje ukážu ako slabé, trh bude pokračovať vo výpredaji dolára.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0940–1,0952; 1,1011; 1,1088; 1,1132–1,1140; 1,1198–1,1218 ; 1,1267–1,1292; 1,1354–1,1363; 1,1413–1,1424; 1,1474–1,1481; 1,1513; 1,1548; 1,1571; 1,1607–1,1622. V piatok EÚ zverejní správy o maloobchodných tržbách a HDP za 1. štvrťrok, tieto údaje však nie sú najdôležitejšie. Oveľa viac pozornosti sa bude venovať americkým správam NonFarm Payrolls a miere nezamestnanosti.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu: čím rýchlejšie sa signál vytvorí (odraz alebo prelomenie), tým bude silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Ako interpretovať grafy:
- Úrovne podpory a rezistencie: cieľové úrovne pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
- Červené čiary: kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
- Indikátor MACD (14,22,3): histogram a signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.
- Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby ste sa vyhli náhlym cenovým obratom.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
