Analýza obchodov a tipy na obchodovanie s eurom
Cena otestovala úroveň 1,1609, keď indikátor MACD už výrazne klesol pod nulu, čo obmedzilo potenciál páru klesať. Z tohto dôvodu som euro nekúpil.
V prvej polovici dňa boli zverejnené údaje, ktoré vyvolali tlak na euro. Extrémne sklamanie vyvolali údaje o indexoch sentimentu a podnikateľského prostredia v Nemecku a eurozóne, ktoré pravdepodobne ovplyvnia očakávania investorov týkajúce sa ďalšieho uvoľňovania zo strany európskeho regulačného orgánu. Pokles indexov IFO, čo sú údaje nemeckého podnikateľského sentimentu, svedčí o spomalení hospodárskeho rastu. Prognózy sú čoraz pesimistickejšie a hodnotenia súčasnej situácie nie sú príliš optimistické.
V druhej polovici dňa sa investori a obchodníci zamerajú na údaje o indexe spotrebiteľských cien v USA za júl. Dôležité budú aj údaje o jadrovej inflácii. Tieto údaje sú kľúčovými ukazovateľmi inflačného tlaku, a preto môžu mať významný vplyv na budúcu stratégiu Federálneho rezervného systému v oblasti úrokových sadzieb. Ak CPI prekročí prognózované hodnoty, obavy z pretrvávajúcej inflácie sa zintenzívnia a môžu tlačiť Fed k tvrdšiemu postoju. V takomto scenári je pravdepodobné, že americký dolár ďalej posilní, čo vyvolá dodatočný tlak na euro. Naopak, slabšie údaje o CPI, ako sa očakávalo, by mohli rýchlo presunúť tlak späť na dolár.
Trhy budú zároveň pozorne sledovať vyjadrenia člena Federálneho výboru pre otvorený trh Thomasa Barkina. Jeho hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie a výhľadu menovej politiky by mohlo poskytnúť dôležité informácie o ďalších krokoch Fedu. Investori budú starostlivo analyzovať jeho vyjadrenia, aby odhadli pravdepodobnosť prvého zníženia úrokových sadzieb.
Pokiaľ ide o intradenné obchodovanie, plánujem postupovať na základe scenárov č. 1 a č. 2.
Nákupný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem kúpiť euro, keď cena dosiahne oblasť úrovne 1,1620 (zelená čiara na grafe), pričom očakávam, že vzrastie na úroveň 1,1656. Na tejto úrovni zatvorím nákupné pozície a otvorím predajné pozície v opačnom smere, pričom počítam s pohybom vo veľkosti 30 ‒ 35 bodov od bodu vstupu na trh. Silný rast eura je dnes možný v prípade, že inflácia v USA vykáže pokles. Dôležité! Pred nákupom sa uistite, že indikátor MACD je nad nulovou hodnotou a práve z nej začína rásť.
Scenár č. 2: nákup eura dnes plánujem aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1601, keď bude indikátor MACD v prepredanej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nahor. Môžeme očakávať rast k úrovniam 1,1620 a 1,1656.
Predajný signál
Scenár č. 1: dnes plánujem predať euro, keď dosiahne úroveň 1,1601 (červená čiara na grafe). Cieľ bude na úrovni 1,1557, kde ukončím predaj, a otvorím nákupné pozície v opačnom smere (počítam s pohybom vo veľkosti 20 ‒ 25 pipov od tejto úrovne). Tlak na pokles páru by mohol pretrvať do druhej polovici dňa. Dôležité! Pred predajom sa uistite, že indikátor MACD sa nachádza pod nulovou hodnotou a práve od nej začína klesať.
Scenár č. 2: dnes plánujem predať euro aj v prípade, že cena dvakrát po sebe otestuje úroveň 1,1620, keď bude indikátor MACD v prekúpenej oblasti. To obmedzí potenciál páru klesať a povedie k obratu trhu smerom nadol. Môžeme očakávať pokles k úrovniam 1,1601 a 1,1557.
Vysvetlivky ku grafu:
- Tenká zelená čiara ‒ vstupná cena, za ktorú môžete kúpiť obchodný nástroj.
- Hrubá zelená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, pretože ďalší rast nad túto úroveň je nepravdepodobný.
- Tenká červená čiara ‒ vstupná cena, pri ktorej môžete obchodný nástroj predať.
- Hrubá červená čiara ‒ odhadovaná cena, pri ktorej môžete nastaviť take profit alebo manuálne vybrať zisky, keďže ďalší pokles pod túto úroveň je nepravdepodobný.
- Indikátor MACD ‒ dôležitý pri identifikácii prekúpených a prepredaných zón s cieľom urobiť rozhodnutie o vstupe na trh.
Dôležité: začínajúci forexoví obchodníci by mali robiť rozhodnutia o vstupe na trh veľmi opatrne. Aby ste predišli prudkým cenovým výkyvom, je najlepšie nevstupovať na trh pred zverejnením dôležitých fundamentálnych správ. Ak sa rozhodnete obchodovať počas zverejňovania správ, vždy nastavte príkazy stop loss, aby ste minimalizovali straty. Bez príkazov stop môžete rýchlo prísť o celý svoj vklad, najmä ak nevyužívate money management a obchodujete veľké objemy.
Nezabúdajte, že na úspešné obchodovanie potrebujete jasný obchodný plán, ako je napríklad ten, ktorý je uvedený vyššie. Prijímanie spontánnych obchodných rozhodnutí na základe aktuálnej situácie na trhu je pre intradenného obchodníka vo svojej podstate stratová stratégia.
